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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 103.00 | 100 103.00 | | 100 103.00 |
AH Fonds commercial | 157 327.00 | | 157 327.00 | 157 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 392 070.00 | 64 400.00 | 327 670.00 | 392 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 130 573.00 | 2 923 954.00 | 1 206 619.00 | 4 130 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 840.00 | 213 919.00 | 131 921.00 | 345 840.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 527.00 | | 66 527.00 | 66 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 211 071.00 | 3 302 376.00 | 1 908 694.00 | 5 211 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 085.00 | 8 172.00 | 209 914.00 | 218 085.00 |
BN En cours de production de biens | 122 560.00 | 5 388.00 | 117 172.00 | 122 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 609.00 | 13 011.00 | 196 599.00 | 209 609.00 |
BT Marchandises | 211 159.00 | 40 575.00 | 170 584.00 | 211 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 823.00 | 10 458.00 | 1 064 365.00 | 1 074 823.00 |
BZ Autres créances | 242 775.00 | | 242 775.00 | 242 775.00 |
CF Disponibilités | 1 212 247.00 | | 1 212 247.00 | 1 212 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 297.00 | | 29 297.00 | 29 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 320 555.00 | 77 603.00 | 3 242 952.00 | 3 320 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 531 625.00 | 3 379 979.00 | 5 151 646.00 | 8 531 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 2 213 542.00 | 1 919 738.00 | | 2 213 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 250.00 | 443 820.00 | | 273 250.00 |
DK Provisions réglementées | 211 285.00 | 127 215.00 | | 211 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 979 677.00 | 2 772 374.00 | | 2 979 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 381.00 | 535 088.00 | | 919 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 157.00 | 2 202.00 | | 71 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 767.00 | 437 726.00 | | 355 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 065.00 | 1 018 319.00 | | 792 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 610.00 | 289 685.00 | | 20 610.00 |
EA Autres dettes | 12 989.00 | 5 825.00 | | 12 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 969.00 | 2 288 844.00 | | 2 171 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 151 646.00 | 5 061 218.00 | | 5 151 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 646 118.00 | | 668 235.00 | 4 646 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 821.00 | 56 462.00 | 5 211 071.00 | 46 821.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 821.00 | 56 462.00 | 4 494 413.00 | 46 821.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 500.00 | | 15 000.00 | 634 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 944 960.00 | | 652 735.00 | 3 944 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 657.00 | | 500.00 | 66 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 874 595.00 | 468 774.00 | 40 993.00 | 2 874 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 210.00 | 14 293.00 | | 150 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724 385.00 | 454 482.00 | 40 993.00 | 2 724 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 215.00 | 119 012.00 | 34 942.00 | 127 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 003.00 | 67 145.00 | 64 003.00 | 64 003.00 |
6T Sur comptes clients | 11 260.00 | 318.00 | 1 120.00 | 11 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 263.00 | 67 463.00 | 65 123.00 | 75 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 478.00 | 186 475.00 | 100 065.00 | 202 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 463.00 | 65 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 012.00 | 34 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 767.00 | 355 767.00 | | 355 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 658.00 | 395 658.00 | | 395 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 875.00 | 292 875.00 | | 292 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 527.00 | | 66 527.00 | 66 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 265.00 | 1 062 265.00 | | 1 062 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VB T. V. A. | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 290 261.00 | 627 499.00 | |
VI Groupe et associés | 71 157.00 | 71 157.00 | | 71 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 391.00 | | | 265 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 276.00 | 198 276.00 | | 198 276.00 |
VP Divers | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 451.00 | 54 451.00 | | 54 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 422.00 | 1 346 895.00 | 66 527.00 | 1 413 422.00 |
VW T.V.A. | 49 081.00 | 49 081.00 | | 49 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 002.00 | 1 544 263.00 | 627 499.00 | 1 254 002.00 |