| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 103.00 | 100 103.00 | | 100 103.00 |
AH Fonds commercial | 157 327.00 | | 157 327.00 | 157 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456 556.00 | 97 625.00 | 358 931.00 | 456 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 839 063.00 | 3 818 466.00 | 2 020 597.00 | 5 839 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 144.00 | 278 344.00 | 110 800.00 | 389 144.00 |
AX Avances et acomptes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 527.00 | | 86 527.00 | 86 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 057 350.00 | 4 294 538.00 | 2 762 812.00 | 7 057 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 356.00 | 16 992.00 | 222 364.00 | 239 356.00 |
BN En cours de production de biens | 128 016.00 | 11 841.00 | 116 175.00 | 128 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 199.00 | 21 143.00 | 192 056.00 | 213 199.00 |
BT Marchandises | 250 237.00 | 48 376.00 | 201 861.00 | 250 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 190.00 | 23 427.00 | 968 763.00 | 992 190.00 |
BZ Autres créances | 96 834.00 | | 96 834.00 | 96 834.00 |
CF Disponibilités | 649 884.00 | | 649 884.00 | 649 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 262.00 | 121 779.00 | 2 472 483.00 | 2 594 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 651 612.00 | 4 416 317.00 | 5 235 295.00 | 9 651 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 2 461 965.00 | 2 486 793.00 | | 2 461 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 796.00 | -24 828.00 | | -87 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 113.00 | | | 195 113.00 |
DK Provisions réglementées | 173 875.00 | 161 969.00 | | 173 875.00 |
DL TOTAL (I) | 3 024 757.00 | 2 905 534.00 | | 3 024 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 059.00 | 2 535 851.00 | | 1 044 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 085.00 | 44.00 | | 3 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 459.00 | 278 463.00 | | 436 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 676.00 | 690 635.00 | | 660 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 605.00 | 43 911.00 | | 65 605.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | 6 288.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 538.00 | 3 555 191.00 | | 2 210 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 235 295.00 | 6 460 725.00 | | 5 235 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 547 567.00 | | 1 704 391.00 | 5 547 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 608.00 | 7 057 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 608.00 | 6 256 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 495.00 | | 55 491.00 | 658 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 801 915.00 | | 1 648 900.00 | 4 801 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 157.00 | | | 87 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 718 952.00 | 612 091.00 | 36 505.00 | 3 718 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 124.00 | 17 604.00 | | 180 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 538 828.00 | 594 487.00 | 36 505.00 | 3 538 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 969.00 | 58 042.00 | | 161 969.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 571.00 | 98 352.00 | 84 571.00 | 84 571.00 |
6T Sur comptes clients | 15 597.00 | 7 933.00 | 103.00 | 15 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 167.00 | 106 285.00 | 84 673.00 | 100 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 136.00 | 164 327.00 | 84 673.00 | 262 136.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 285.00 | 84 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 042.00 | 46 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 459.00 | 436 459.00 | | 436 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 058.00 | 354 058.00 | | 354 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 796.00 | 249 796.00 | | 249 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 605.00 | 65 605.00 | | 65 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 527.00 | | 86 527.00 | 86 527.00 |
UX Autres créances clients | 959 029.00 | 959 029.00 | | 959 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 162.00 | | 33 162.00 | 33 162.00 |
VB T. V. A. | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 687.00 | 406 260.00 | 636 427.00 | 1 042 687.00 |
VI Groupe et associés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 490 546.00 | | | 1 490 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 945.00 | 80 945.00 | | 80 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 097.00 | 1 080 408.00 | 119 689.00 | 1 200 097.00 |
VW T.V.A. | 41 781.00 | 41 781.00 | | 41 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 538.00 | 1 574 111.00 | 636 427.00 | 2 210 538.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |