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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 103.00 | 100 103.00 | | 100 103.00 |
AH Fonds commercial | 157 327.00 | | 157 327.00 | 157 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 375 415.00 | 47 953.00 | 327 462.00 | 375 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 971 341.00 | 2 432 058.00 | 539 283.00 | 2 971 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 525.00 | 149 882.00 | 151 643.00 | 301 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 922 368.00 | 2 729 996.00 | 1 192 372.00 | 3 922 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 674.00 | 3 705.00 | 177 969.00 | 181 674.00 |
BN En cours de production de biens | 97 828.00 | 1 002.00 | 96 826.00 | 97 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 780.00 | 12 000.00 | 134 781.00 | 146 780.00 |
BT Marchandises | 190 739.00 | 21 638.00 | 169 101.00 | 190 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 298.00 | 12 905.00 | 1 101 394.00 | 1 114 298.00 |
BZ Autres créances | 261 877.00 | | 261 877.00 | 261 877.00 |
CF Disponibilités | 1 167 130.00 | | 1 167 130.00 | 1 167 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 741.00 | | 27 741.00 | 27 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 729.00 | 51 249.00 | 3 139 481.00 | 3 190 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 113 098.00 | 2 781 244.00 | 4 331 854.00 | 7 113 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 1 749 246.00 | 1 225 425.00 | | 1 749 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 492.00 | 523 821.00 | | 310 492.00 |
DK Provisions réglementées | 108 747.00 | 105 900.00 | | 108 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 450 086.00 | 2 136 746.00 | | 2 450 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 868.00 | 301 283.00 | | 554 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 38 101.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 169.00 | 346 518.00 | | 452 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 592.00 | 694 455.00 | | 772 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 383.00 | 267 535.00 | | 55 383.00 |
EA Autres dettes | 46 684.00 | 2 363.00 | | 46 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 768.00 | 1 650 255.00 | | 1 881 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 331 854.00 | 3 787 001.00 | | 4 331 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 915 439.00 | | 309 007.00 | 3 915 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 979.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 979.00 | 16 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 256.00 | 250 822.00 | 3 922 369.00 | 51 256.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 792.00 | 632 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 256.00 | 227 051.00 | 3 272 866.00 | 51 256.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 165.00 | | 15 472.00 | 640 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 257 638.00 | | 293 535.00 | 3 257 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 752 460.00 | 223 357.00 | 245 822.00 | 2 752 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 582.00 | 7 265.00 | 22 791.00 | 163 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 588 878.00 | 216 092.00 | 223 031.00 | 2 588 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 900.00 | 28 561.00 | 25 714.00 | 105 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 498.00 | 38 344.00 | 29 498.00 | 29 498.00 |
6T Sur comptes clients | 13 247.00 | 1 957.00 | 2 299.00 | 13 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 745.00 | 40 301.00 | 31 797.00 | 42 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 645.00 | 68 862.00 | 57 511.00 | 148 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 301.00 | 31 797.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 561.00 | 25 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 169.00 | 452 169.00 | | 452 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 827.00 | 368 827.00 | | 368 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 957.00 | 288 957.00 | | 288 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 383.00 | 55 383.00 | | 55 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 684.00 | 46 684.00 | | 46 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 075.00 | | | 1 099 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
VB T. V. A. | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 505.00 | 123 888.00 | 429 617.00 | 553 505.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 882.00 | | | 66 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 963.00 | | | 152 963.00 |
VP Divers | 79 218.00 | | | 79 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 944.00 | 1 388 693.00 | 31 251.00 | 1 419 944.00 |
VW T.V.A. | 81 300.00 | 81 300.00 | | 81 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 768.00 | 1 452 151.00 | 429 617.00 | 1 881 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |