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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 103.00 | 100 103.00 | | 100 103.00 |
AH Fonds commercial | 157 327.00 | | 157 327.00 | 157 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 377 070.00 | 50 107.00 | 326 962.00 | 377 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 580 361.00 | 2 537 113.00 | 1 043 247.00 | 3 580 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 779.00 | 187 271.00 | 130 508.00 | 317 779.00 |
AX Avances et acomptes | 46 821.00 | | 46 821.00 | 46 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 027.00 | | 66 027.00 | 66 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 646 118.00 | 2 874 595.00 | 1 771 523.00 | 4 646 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 267.00 | 7 089.00 | 195 178.00 | 202 267.00 |
BN En cours de production de biens | 118 255.00 | 5 433.00 | 112 823.00 | 118 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 911.00 | 10 760.00 | 143 151.00 | 153 911.00 |
BT Marchandises | 195 647.00 | 40 722.00 | 154 926.00 | 195 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 779.00 | 11 260.00 | 1 249 519.00 | 1 260 779.00 |
BZ Autres créances | 80 874.00 | | 80 874.00 | 80 874.00 |
CF Disponibilités | 1 324 742.00 | | 1 324 742.00 | 1 324 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 483.00 | | 28 483.00 | 28 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 364 958.00 | 75 263.00 | 3 289 695.00 | 3 364 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 011 075.00 | 2 949 858.00 | 5 061 218.00 | 8 011 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 1 919 738.00 | 1 749 246.00 | | 1 919 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 820.00 | 310 492.00 | | 443 820.00 |
DK Provisions réglementées | 127 215.00 | 108 747.00 | | 127 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 772 374.00 | 2 450 086.00 | | 2 772 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 088.00 | 554 868.00 | | 535 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 202.00 | 72.00 | | 2 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 726.00 | 452 169.00 | | 437 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 319.00 | 772 592.00 | | 1 018 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 685.00 | 55 383.00 | | 289 685.00 |
EA Autres dettes | 5 825.00 | 46 684.00 | | 5 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 844.00 | 1 881 768.00 | | 2 288 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 061 218.00 | 4 331 854.00 | | 5 061 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 922 369.00 | | 835 749.00 | 3 922 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 999.00 | 4 646 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 095.00 | 634 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 904.00 | 3 944 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 846.00 | | 9 750.00 | 632 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 272 866.00 | | 775 999.00 | 3 272 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 657.00 | | 50 000.00 | 16 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 729 996.00 | 256 599.00 | 111 999.00 | 2 729 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 056.00 | 10 250.00 | 8 095.00 | 148 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 581 940.00 | 246 349.00 | 103 904.00 | 2 581 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 747.00 | 37 331.00 | 18 863.00 | 108 747.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 344.00 | 64 003.00 | 38 344.00 | 38 344.00 |
6T Sur comptes clients | 12 905.00 | 245.00 | 1 890.00 | 12 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 249.00 | 64 248.00 | 40 234.00 | 51 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 996.00 | 101 579.00 | 59 097.00 | 159 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 202 478.00 | 64 248.00 | 40 234.00 | 202 478.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 331.00 | 18 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 726.00 | 437 726.00 | | 437 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 893.00 | 523 893.00 | | 523 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 313.00 | 379 313.00 | | 379 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 685.00 | 289 685.00 | | 289 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 027.00 | | 66 027.00 | 66 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 521.00 | 1 247 521.00 | | 1 247 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VB T. V. A. | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 050.00 | 145 251.00 | 387 799.00 | 533 050.00 |
VI Groupe et associés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 068.00 | | | 127 068.00 |
VP Divers | 64 297.00 | 64 297.00 | | 64 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 226.00 | 50 226.00 | | 50 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 163.00 | 1 370 136.00 | 66 027.00 | 1 436 163.00 |
VW T.V.A. | 50 428.00 | 50 428.00 | | 50 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 806.00 | 1 899 007.00 | 387 799.00 | 2 286 806.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |