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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 103.00 | 100 103.00 | | 100 103.00 |
AH Fonds commercial | 157 327.00 | | 157 327.00 | 157 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456 556.00 | 115 626.00 | 340 929.00 | 456 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 895 573.00 | 4 399 102.00 | 1 496 471.00 | 5 895 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 463.00 | 321 646.00 | 119 817.00 | 441 463.00 |
AX Avances et acomptes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 327.00 | | 72 327.00 | 72 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 151 980.00 | 4 936 477.00 | 2 215 503.00 | 7 151 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 226.00 | 15 802.00 | 251 424.00 | 267 226.00 |
BN En cours de production de biens | 149 143.00 | 13 007.00 | 136 136.00 | 149 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 790.00 | 22 053.00 | 197 737.00 | 219 790.00 |
BT Marchandises | 320 594.00 | 48 559.00 | 272 035.00 | 320 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 566.00 | 15 838.00 | 1 190 727.00 | 1 206 566.00 |
BZ Autres créances | 54 227.00 | | 54 227.00 | 54 227.00 |
CF Disponibilités | 703 066.00 | | 703 066.00 | 703 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 048.00 | | 36 048.00 | 36 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 959 260.00 | 115 259.00 | 2 844 001.00 | 2 959 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 111 240.00 | 5 051 737.00 | 5 059 504.00 | 10 111 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 2 374 169.00 | 2 461 965.00 | | 2 374 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 945.00 | -87 796.00 | | -289 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 703 894.00 | 195 113.00 | | 703 894.00 |
DK Provisions réglementées | 132 034.00 | 173 875.00 | | 132 034.00 |
DL TOTAL (I) | 3 201 752.00 | 3 024 757.00 | | 3 201 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 054.00 | 1 044 059.00 | | 638 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | 3 085.00 | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 503.00 | 436 459.00 | | 488 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 285.00 | 660 676.00 | | 728 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 605.00 | | |
EA Autres dettes | 2 049.00 | 655.00 | | 2 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 752.00 | 2 210 538.00 | | 1 857 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 059 504.00 | 5 235 295.00 | | 5 059 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 057 350.00 | | 121 720.00 | 7 057 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 72 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 090.00 | 7 151 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 090.00 | 6 365 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 986.00 | | | 713 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 256 206.00 | | 120 920.00 | 6 256 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 157.00 | | 800.00 | 87 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 294 538.00 | 654 029.00 | 12 090.00 | 4 294 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 728.00 | 18 001.00 | | 197 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 096 810.00 | 636 027.00 | 12 090.00 | 4 096 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 875.00 | 3 207.00 | 45 048.00 | 173 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 352.00 | 99 421.00 | 98 352.00 | 98 352.00 |
6T Sur comptes clients | 23 427.00 | 390.00 | 7 979.00 | 23 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 779.00 | 99 811.00 | 106 331.00 | 121 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 654.00 | 103 018.00 | 151 378.00 | 295 654.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 811.00 | 106 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 207.00 | 45 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 503.00 | 488 503.00 | | 488 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 539.00 | 386 539.00 | | 386 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 171.00 | 253 171.00 | | 253 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 327.00 | | 72 327.00 | 72 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 550.00 | 1 187 550.00 | | 1 187 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
VB T. V. A. | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 521.00 | 588 811.00 | 47 710.00 | 636 521.00 |
VI Groupe et associés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 073.00 | | | 406 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 048.00 | 36 048.00 | | 36 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 169.00 | 1 277 826.00 | 91 343.00 | 1 369 169.00 |
VW T.V.A. | 71 744.00 | 71 744.00 | | 71 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 752.00 | 1 810 042.00 | 47 710.00 | 1 857 752.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |