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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
AP Constructions | 295 536.00 | 233 768.00 | 61 767.00 | 295 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 775.00 | 36 060.00 | 18 714.00 | 54 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 982.00 | 419 509.00 | 1 386 472.00 | 1 805 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 589.00 | | 1 014 589.00 | 1 014 589.00 |
BZ Autres créances | 1 545 995.00 | 152 690.00 | 1 393 305.00 | 1 545 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008 988.00 | | 1 008 988.00 | 1 008 988.00 |
CF Disponibilités | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 571 569.00 | 152 690.00 | 3 418 879.00 | 3 571 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 552.00 | 572 200.00 | 4 805 352.00 | 5 377 552.00 |
CU Autres participations | 1 430 840.00 | 124 880.00 | 1 305 959.00 | 1 430 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 469.00 | | | 838 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 815 812.00 | | | 2 815 812.00 |
DG Autres réserves | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
DL TOTAL (I) | 3 799 373.00 | | | 3 799 373.00 |
DP Provisions pour risques | 808.00 | | | 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 323 895.00 | | | 323 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 704.00 | | | 324 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 135.00 | | | 501 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 820.00 | | | 173 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 274.00 | | | 681 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 805 352.00 | | | 4 805 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 274.00 | | | 681 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 617.00 | | 582 617.00 | 582 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 617.00 | | 582 617.00 | 582 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 889.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 285.00 | | | 797 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 592.00 | | | 771 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 982.00 | | | 1 805 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 805 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 311.00 | | | 350 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430 871.00 | | | 1 430 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 313.00 | 33 316.00 | | 261 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 313.00 | 8 516.00 | | 261 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 949.00 | 809.00 | 1 053.00 | 324 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 949.00 | 809.00 | 1 053.00 | 324 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 809.00 | 1 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 136.00 | 501 136.00 | | 501 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 821.00 | 173 821.00 | | 173 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 585.00 | 2 560 585.00 | | 2 560 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 274.00 | 681 274.00 | | 681 274.00 |