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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
AN Terrains | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
AP Constructions | 274 408.00 | 262 653.00 | 11 754.00 | 274 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 775.00 | 47 015.00 | 7 759.00 | 54 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 043.00 | 1 091 704.00 | 1 474 338.00 | 2 566 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 694.00 | | 137 694.00 | 137 694.00 |
BZ Autres créances | 1 300 626.00 | | 1 300 626.00 | 1 300 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 534.00 | | 1 300 534.00 | 1 300 534.00 |
CF Disponibilités | 138 536.00 | | 138 536.00 | 138 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 391.00 | | 2 877 391.00 | 2 877 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 443 435.00 | 1 091 704.00 | 4 351 730.00 | 5 443 435.00 |
CU Autres participations | 2 190 901.00 | 757 235.00 | 1 433 666.00 | 2 190 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 469.00 | | | 838 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 021 321.00 | | | 2 021 321.00 |
DG Autres réserves | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 858.00 | | | 635 858.00 |
DL TOTAL (I) | 3 615 047.00 | | | 3 615 047.00 |
DP Provisions pour risques | 282.00 | | | 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 818.00 | | | 272 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 100.00 | | | 273 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 120.00 | | | 366 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 324.00 | | | 90 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 582.00 | | | 463 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 730.00 | | | 4 351 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 461.00 | | | 97 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 646.00 | | 629 646.00 | 629 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 646.00 | | 629 646.00 | 629 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 920.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 277 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 880.00 | | | 124 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 880.00 | | | 124 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 879.00 | | | -124 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 341.00 | | | 1 606 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 482.00 | | | 970 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 858.00 | | | 635 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 690 924.00 | | | 2 690 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 881.00 | 2 190 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 881.00 | 2 566 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 311.00 | | | 350 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315 813.00 | | | 2 315 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 549.00 | 19 920.00 | | 314 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 749.00 | 19 920.00 | | 289 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 577.00 | | 53 476.00 | 326 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 577.00 | | 53 476.00 | 326 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 121.00 | | | 366 121.00 |
UX Autres créances clients | 137 694.00 | 137 694.00 | | 137 694.00 |
VP Divers | 1 300 626.00 | 1 300 626.00 | | 1 300 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 325.00 | 90 325.00 | | 90 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 321.00 | 1 438 321.00 | | 1 438 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 582.00 | 97 461.00 | | 463 582.00 |