| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
AN Terrains | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
AP Constructions | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 775.00 | 52 493.00 | 2 282.00 | 54 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 043.00 | 1 108 936.00 | 1 457 106.00 | 2 566 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 248.00 | | 975 248.00 | 975 248.00 |
BZ Autres créances | 1 048 902.00 | | 1 048 902.00 | 1 048 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 275 608.00 | | 275 608.00 | 275 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 099 759.00 | | 4 099 759.00 | 4 099 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 665 802.00 | 1 108 936.00 | 5 556 866.00 | 6 665 802.00 |
CU Autres participations | 2 190 901.00 | 757 235.00 | 1 433 666.00 | 2 190 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 469.00 | | | 838 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 537 180.00 | | | 2 537 180.00 |
DG Autres réserves | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 508.00 | | | 647 508.00 |
DL TOTAL (I) | 4 142 556.00 | | | 4 142 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 843.00 | | | 267 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 843.00 | | | 267 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 116.00 | | | 447 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 314.00 | | | 220 314.00 |
EA Autres dettes | 471 050.00 | | | 471 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 466.00 | | | 1 146 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 556 866.00 | | | 5 556 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 350.00 | | | 699 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 828.00 | | 900 828.00 | 900 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 828.00 | | 900 828.00 | 900 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 232.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 539.00 | | | 1 550 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 030.00 | | | 903 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 508.00 | | | 647 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 043.00 | | | 2 566 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 566 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 311.00 | | | 350 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190 932.00 | | | 2 190 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 469.00 | 17 232.00 | | 334 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 669.00 | 17 232.00 | | 309 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 101.00 | | 5 257.00 | 273 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 101.00 | | 5 257.00 | 273 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 314.00 | 220 314.00 | | 220 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 051.00 | 23 934.00 | | 471 051.00 |
UX Autres créances clients | 975 248.00 | 975 248.00 | | 975 248.00 |
VI Groupe et associés | 447 116.00 | 447 116.00 | | 447 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048 902.00 | 1 048 902.00 | | 1 048 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 151.00 | 2 024 151.00 | | 2 024 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 467.00 | 699 351.00 | | 1 146 467.00 |