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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
AN Terrains | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
AP Constructions | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 775.00 | 54 775.00 | | 54 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 043.00 | 1 068 733.00 | 1 497 309.00 | 2 566 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 649.00 | | 287 649.00 | 287 649.00 |
BZ Autres créances | 1 434 808.00 | | 1 434 808.00 | 1 434 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 801 504.00 | | 1 801 504.00 | 1 801 504.00 |
CF Disponibilités | 677 016.00 | | 677 016.00 | 677 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 115.00 | | 33 115.00 | 33 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 234 595.00 | | 4 234 595.00 | 4 234 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 800 638.00 | 1 068 733.00 | 5 731 904.00 | 6 800 638.00 |
CU Autres participations | 2 190 901.00 | 714 750.00 | 1 476 151.00 | 2 190 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 469.00 | | | 838 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 064 688.00 | | | 3 064 688.00 |
DG Autres réserves | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 432.00 | | | 675 432.00 |
DL TOTAL (I) | 4 697 988.00 | | | 4 697 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 565.00 | | | 266 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 565.00 | | | 266 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 338.00 | | | 593 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 709.00 | | | 157 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 351.00 | | | 767 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 731 904.00 | | | 5 731 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 988.00 | | | 236 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 478.00 | | 555 478.00 | 555 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 478.00 | | 555 478.00 | 555 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 641 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 877.00 | | | -22 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 159.00 | | | 1 242 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 727.00 | | | 566 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 432.00 | | | 675 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 043.00 | | | 2 566 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 566 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 311.00 | | | 350 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190 932.00 | | | 2 190 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 701.00 | 2 282.00 | | 351 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 901.00 | 2 282.00 | | 326 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 843.00 | | 1 278.00 | 267 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 843.00 | | 1 278.00 | 267 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 709.00 | 157 709.00 | | 157 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 975.00 | 62 975.00 | | 62 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UX Autres créances clients | 287 650.00 | 287 650.00 | | 287 650.00 |
VI Groupe et associés | 530 363.00 | 530 363.00 | | 530 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434 809.00 | 1 434 809.00 | | 1 434 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 574.00 | 1 755 574.00 | | 1 755 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 352.00 | 767 352.00 | | 767 352.00 |