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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
AN Terrains | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
AP Constructions | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 775.00 | 54 775.00 | | 54 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 875.00 | | 50 875.00 | 50 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 919.00 | 1 110 233.00 | 1 506 685.00 | 2 616 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 952.00 | | 430 952.00 | 430 952.00 |
BZ Autres créances | 1 630 151.00 | | 1 630 151.00 | 1 630 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 803 306.00 | | 1 803 306.00 | 1 803 306.00 |
CF Disponibilités | 887 412.00 | | 887 412.00 | 887 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 758 110.00 | | 4 758 110.00 | 4 758 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 375 029.00 | 1 110 233.00 | 6 264 795.00 | 7 375 029.00 |
CU Autres participations | 2 190 901.00 | 756 250.00 | 1 434 651.00 | 2 190 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 469.00 | | | 838 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 610 120.00 | | | 3 610 120.00 |
DG Autres réserves | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 658.00 | | | 588 658.00 |
DL TOTAL (I) | 5 156 646.00 | | | 5 156 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 259.00 | | | 278 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 259.00 | | | 278 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 244.00 | | | 85 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 358.00 | | | 618 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 247.00 | | | 115 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 890.00 | | | 829 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 264 795.00 | | | 6 264 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 397.00 | | | 766 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 290.00 | | 783 290.00 | 783 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 290.00 | | 783 290.00 | 783 290.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 694.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 642 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 627.00 | | | -15 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 249.00 | | | 1 427 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 591.00 | | | 838 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 658.00 | | | 588 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190 932.00 | | | 2 190 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 984.00 | | | 353 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 184.00 | | | 329 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 266 565.00 | 11 694.00 | | 266 565.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 565.00 | 11 694.00 | | 266 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 565.00 | 11 694.00 | | 266 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 359.00 | 618 359.00 | | 618 359.00 |
UX Autres créances clients | 430 952.00 | 430 952.00 | | 430 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 244.00 | 21 751.00 | 63 493.00 | 85 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 861.00 | | | 88 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 248.00 | 115 248.00 | | 115 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630 152.00 | 1 630 152.00 | | 1 630 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 546.00 | 2 063 546.00 | | 2 063 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 891.00 | 766 398.00 | 63 493.00 | 829 891.00 |