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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
AN Terrains | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
AP Constructions | 274 408.00 | 248 211.00 | 26 197.00 | 274 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 775.00 | 41 538.00 | 13 237.00 | 54 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 924.00 | 1 196 665.00 | 1 494 258.00 | 2 690 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 910.00 | | 1 154 910.00 | 1 154 910.00 |
BZ Autres créances | 653 196.00 | 152 690.00 | 500 505.00 | 653 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 011 387.00 | | 1 011 387.00 | 1 011 387.00 |
CF Disponibilités | 40 479.00 | | 40 479.00 | 40 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 974.00 | 152 690.00 | 2 707 283.00 | 2 859 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 550 898.00 | 1 349 355.00 | 4 201 542.00 | 5 550 898.00 |
CU Autres participations | 2 315 782.00 | 882 115.00 | 1 433 666.00 | 2 315 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 469.00 | | | 838 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 741 505.00 | | | 2 741 505.00 |
DG Autres réserves | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 184.00 | | | -588 184.00 |
DL TOTAL (I) | 3 111 188.00 | | | 3 111 188.00 |
DP Provisions pour risques | 539.00 | | | 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 037.00 | | | 326 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 576.00 | | | 326 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 606.00 | | | 479 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 186.00 | | | 277 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 777.00 | | | 763 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 201 542.00 | | | 4 201 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 777.00 | | | 763 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 791.00 | | 639 791.00 | 639 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 791.00 | | 639 791.00 | 639 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 757 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -581 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 758.00 | | | 855 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 943.00 | | | 1 443 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588 184.00 | | | -588 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 982.00 | | | 1 805 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 690 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 311.00 | | | 350 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430 871.00 | | | 1 430 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 629.00 | 19 920.00 | | 294 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 829.00 | 19 920.00 | | 269 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 704.00 | 2 142.00 | 270.00 | 324 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 606.00 | 479 606.00 | | 479 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 910.00 | | | 1 154 910.00 |
VP Divers | 653 196.00 | | | 653 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 187.00 | 277 187.00 | | 277 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 107.00 | 1 808 107.00 | | 1 808 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 777.00 | 763 777.00 | | 763 777.00 |