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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
AN Terrains | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
AP Constructions | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 568.00 | 60 922.00 | 78 645.00 | 139 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 836.00 | 1 131 303.00 | 1 519 533.00 | 2 650 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 608.00 | | 500 608.00 | 500 608.00 |
BZ Autres créances | 2 165 790.00 | | 2 165 790.00 | 2 165 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 666.00 | | 2 001 666.00 | 2 001 666.00 |
CF Disponibilités | 735 380.00 | | 735 380.00 | 735 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 405 716.00 | | 5 405 716.00 | 5 405 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 056 552.00 | 1 131 303.00 | 6 925 249.00 | 8 056 552.00 |
CU Autres participations | 2 190 901.00 | 771 172.00 | 1 419 729.00 | 2 190 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 469.00 | | | 838 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 055 778.00 | | | 4 055 778.00 |
DG Autres réserves | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 803.00 | | | 615 803.00 |
DL TOTAL (I) | 5 629 449.00 | | | 5 629 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 682.00 | | | 267 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 682.00 | | | 267 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 631.00 | | | 128 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 454.00 | | | 715 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 132.00 | | | 144 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 117.00 | | | 1 028 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 925 249.00 | | | 6 925 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 870.00 | | | 205 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 670.00 | | 849 670.00 | 849 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 670.00 | | 849 670.00 | 849 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 147.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 643 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 031.00 | | | 1 506 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 228.00 | | | 890 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 803.00 | | | 615 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 616 919.00 | | 84 793.00 | 2 616 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 876.00 | 2 650 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 876.00 | 435 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 187.00 | | 84 793.00 | 401 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190 932.00 | | | 2 190 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 984.00 | 6 147.00 | | 353 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 184.00 | 6 147.00 | | 329 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 259.00 | | 10 578.00 | 278 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 259.00 | | 10 578.00 | 278 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 132.00 | 144 132.00 | | 144 132.00 |
UX Autres créances clients | 500 609.00 | 500 609.00 | | 500 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 632.00 | 21 839.00 | 88 233.00 | 128 632.00 |
VI Groupe et associés | 715 454.00 | | | 715 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 139.00 | | | 65 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165 791.00 | 2 165 791.00 | | 2 165 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 668 669.00 | 2 668 669.00 | | 2 668 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 118.00 | 205 871.00 | 88 233.00 | 1 028 118.00 |