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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 880.00 | 45 890.00 | 8 990.00 | 54 880.00 |
AH Fonds commercial | 65 245.00 | | 65 245.00 | 65 245.00 |
AP Constructions | 57 571.00 | 57 571.00 | | 57 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 262 158.00 | 3 852 727.00 | 409 431.00 | 4 262 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 192.00 | 602 221.00 | 103 971.00 | 706 192.00 |
BF Prêts | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 163 829.00 | 4 558 409.00 | 605 420.00 | 5 163 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
BN En cours de production de biens | 236 912.00 | | 236 912.00 | 236 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 370 939.00 | 620 281.00 | 3 750 658.00 | 4 370 939.00 |
BZ Autres créances | 234 835.00 | | 234 835.00 | 234 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 812 000.00 | | 1 812 000.00 | 1 812 000.00 |
CF Disponibilités | 2 997 385.00 | | 2 997 385.00 | 2 997 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 675 276.00 | 620 281.00 | 9 054 995.00 | 9 675 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 839 105.00 | 5 178 690.00 | 9 660 415.00 | 14 839 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 741 920.00 | | | 741 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 496 570.00 | | | 1 496 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 644.00 | | | 399 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 214.00 | | | 2 116 214.00 |
DP Provisions pour risques | 1 049 346.00 | | | 1 049 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 536 382.00 | | | 536 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 585 728.00 | | | 1 585 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 619 676.00 | | | 3 619 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 216.00 | | | 1 505 216.00 |
EA Autres dettes | 83 794.00 | | | 83 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 731 309.00 | | | 731 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 958 473.00 | | | 5 958 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 660 415.00 | | | 9 660 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 864 162.00 | | | 5 864 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 842 164.00 | | 21 842 164.00 | 21 842 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 842 164.00 | | 21 842 164.00 | 21 842 164.00 |
FM Production stockée | | | -123 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 616 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 690 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 953 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 279 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 329 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 536 382.00 | |
GE Autres charges | | | 124 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 487 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 128 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 241 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 579.00 | | | 86 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 579.00 | | | 102 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 738.00 | | | 152 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 489 758.00 | | | 489 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669 444.00 | | | 669 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566 865.00 | | | -566 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 036.00 | | | 77 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 445.00 | | | 198 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 859 339.00 | | | 22 859 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 459 695.00 | | | 22 459 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 644.00 | | | 399 644.00 |