| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 680.00 | 57 796.00 | 885.00 | 58 680.00 |
AH Fonds commercial | 65 245.00 | | 65 245.00 | 65 245.00 |
AP Constructions | 57 571.00 | 57 571.00 | | 57 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 723 576.00 | 4 345 144.00 | 378 433.00 | 4 723 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 944.00 | 661 758.00 | 82 185.00 | 743 944.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 665 839.00 | 5 122 269.00 | 543 570.00 | 5 665 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
BN En cours de production de biens | 1 223 301.00 | | 1 223 301.00 | 1 223 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 104 851.00 | 36 729.00 | 8 068 122.00 | 8 104 851.00 |
BZ Autres créances | 1 608 691.00 | | 1 608 691.00 | 1 608 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 116 499.00 | | 1 116 499.00 | 1 116 499.00 |
CF Disponibilités | 5 182 011.00 | | 5 182 011.00 | 5 182 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 099.00 | | 23 099.00 | 23 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 277 859.00 | 36 729.00 | 17 241 130.00 | 17 277 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 943 699.00 | 5 158 998.00 | 17 784 701.00 | 22 943 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 494 127.00 | | | 494 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 699 647.00 | 2 349 679.00 | | 2 699 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 696.00 | 699 967.00 | | 387 696.00 |
DL TOTAL (I) | 3 307 343.00 | 3 269 647.00 | | 3 307 343.00 |
DP Provisions pour risques | 365 416.00 | 403 468.00 | | 365 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 73 784.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 416.00 | 477 252.00 | | 375 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 203.00 | 367 086.00 | | 281 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 373.00 | 246 627.00 | | 87 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 962 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 519 063.00 | 5 263 244.00 | | 5 519 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 526 848.00 | 2 612 052.00 | | 3 526 848.00 |
EA Autres dettes | 159 437.00 | 961 289.00 | | 159 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 528 018.00 | 1 834 165.00 | | 4 528 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 101 942.00 | 13 246 983.00 | | 14 101 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 784 701.00 | 16 993 882.00 | | 17 784 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 826 922.00 | 12 879 897.00 | | 13 826 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 057 259.00 | | 32 057 259.00 | 32 057 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 057 259.00 | | 32 057 259.00 | 32 057 259.00 |
FM Production stockée | | | 605 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 754 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 995 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 748 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 255 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 583 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 655.00 | |
GE Autres charges | | | 71 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 116 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 965.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 167.00 | 5 000.00 | | 19 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 252.00 | 451 632.00 | | 127 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 419.00 | 500 596.00 | | 146 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 693.00 | 140 394.00 | | 121 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 416.00 | 477 252.00 | | 25 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 268.00 | 617 646.00 | | 169 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 850.00 | -117 050.00 | | -22 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 530.00 | 140 645.00 | | 50 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 506.00 | 286 692.00 | | 134 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 909 628.00 | 29 303 114.00 | | 32 909 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 521 932.00 | 28 603 147.00 | | 32 521 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 696.00 | 699 967.00 | | 387 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 665.00 | 128 399.00 | | 110 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 629 806.00 | | 113 472.00 | 5 629 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 16 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 439.00 | 5 665 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 239.00 | 5 525 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 925.00 | | | 123 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 489 659.00 | | 110 672.00 | 5 489 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 223.00 | | 2 800.00 | 16 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 981 463.00 | 193 886.00 | 53 080.00 | 4 981 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 094.00 | 2 702.00 | | 55 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 926 369.00 | 191 184.00 | 53 080.00 | 4 926 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477 252.00 | 25 416.00 | 127 252.00 | 477 252.00 |
6T Sur comptes clients | 42 785.00 | 15 655.00 | 21 711.00 | 42 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 785.00 | 15 655.00 | 21 711.00 | 42 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 037.00 | 41 071.00 | 148 963.00 | 520 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 655.00 | 21 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 416.00 | 127 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 557.00 | 5 557.00 | 80 000.00 | 85 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 519 063.00 | 5 519 063.00 | | 5 519 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 201.00 | 273 201.00 | | 273 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 695.00 | 444 695.00 | | 444 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 437.00 | 159 437.00 | | 159 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 528 018.00 | 4 528 018.00 | | 4 528 018.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
UX Autres créances clients | 7 610 725.00 | 7 610 725.00 | | 7 610 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315 457.00 | 315 457.00 | | 315 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494 127.00 | | 494 127.00 | 494 127.00 |
VB T. V. A. | 970 780.00 | 970 780.00 | | 970 780.00 |
VC Groupe et associés | 104 259.00 | 104 259.00 | | 104 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 203.00 | 86 184.00 | 195 020.00 | 281 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 883.00 | | | 85 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 666.00 | 208 666.00 | | 208 666.00 |
VP Divers | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 753 464.00 | 9 243 114.00 | 510 350.00 | 9 753 464.00 |
VW T.V.A. | 2 777 090.00 | 2 777 090.00 | | 2 777 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 101 942.00 | 13 826 922.00 | 275 020.00 | 14 101 942.00 |