| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 611.00 | 58 786.00 | 1 825.00 | 60 611.00 |
AH Fonds commercial | 65 245.00 | | 65 245.00 | 65 245.00 |
AP Constructions | 57 571.00 | 57 571.00 | | 57 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 973 848.00 | 4 532 363.00 | 441 485.00 | 4 973 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 435.00 | 650 842.00 | 124 593.00 | 775 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 452.00 | 52 130.00 | 12 323.00 | 64 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 013 885.00 | 5 351 693.00 | 662 192.00 | 6 013 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
BN En cours de production de biens | 1 617 500.00 | | 1 617 500.00 | 1 617 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 807 938.00 | 36 469.00 | 7 771 470.00 | 7 807 938.00 |
BZ Autres créances | 753 635.00 | | 753 635.00 | 753 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 128 511.00 | | 1 128 511.00 | 1 128 511.00 |
CF Disponibilités | 5 386 436.00 | | 5 386 436.00 | 5 386 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 549.00 | | 38 549.00 | 38 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 755 199.00 | 36 469.00 | 16 718 730.00 | 16 755 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 769 085.00 | 5 388 162.00 | 17 380 923.00 | 22 769 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 675.00 | | | 80 675.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 932 478.00 | 3 087 343.00 | | 3 932 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 917.00 | 845 136.00 | | 340 917.00 |
DL TOTAL (I) | 4 493 395.00 | 4 152 478.00 | | 4 493 395.00 |
DN Avances conditionnées | | 2 000 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 2 000 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 480.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 167 480.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 790.00 | 238 604.00 | | 1 177 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 741.00 | 51 922.00 | | 1 054 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 354 053.00 | 6 069 439.00 | | 6 354 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 366 371.00 | 2 857 365.00 | | 2 366 371.00 |
EA Autres dettes | 140 669.00 | 94 274.00 | | 140 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 633 903.00 | 4 221 972.00 | | 1 633 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 727 527.00 | 13 533 576.00 | | 12 727 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 380 923.00 | 19 853 535.00 | | 17 380 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 636 373.00 | 15 381 305.00 | | 10 636 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 841 457.00 | | 36 841 457.00 | 36 841 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 841 457.00 | | 36 841 457.00 | 36 841 457.00 |
FM Production stockée | | | 583 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 507 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 379 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 313 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 361 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 492 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 085.00 | |
GE Autres charges | | | 66 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 010 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 849.00 | 37 286.00 | | 52 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 341.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 18 667.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 34 424.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 355.00 | 82 933.00 | | 25 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 355.00 | 100 413.00 | | 25 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 521.00 | -65 990.00 | | -24 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 028.00 | 165 993.00 | | 1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 622.00 | 384 814.00 | | 76 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 509 113.00 | 31 229 686.00 | | 37 509 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 168 196.00 | 30 384 550.00 | | 37 168 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 917.00 | 845 136.00 | | 340 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 188.00 | 66 512.00 | | 148 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 745 468.00 | | 329 818.00 | 5 745 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 807.00 | 81 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 401.00 | 6 013 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 594.00 | 5 806 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 925.00 | | 1 931.00 | 123 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500 561.00 | | 327 888.00 | 5 500 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 982.00 | | | 120 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 140 072.00 | 181 085.00 | 21 594.00 | 5 140 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 680.00 | 106.00 | | 58 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 081 392.00 | 180 979.00 | 21 594.00 | 5 081 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 52 130.00 | | | 52 130.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 480.00 | | 7 480.00 | 167 480.00 |
6T Sur comptes clients | 36 469.00 | | | 36 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 598.00 | | | 88 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 079.00 | | 7 480.00 | 256 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 741.00 | 54 741.00 | | 54 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 354 053.00 | 6 354 053.00 | | 6 354 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 829.00 | 228 829.00 | | 228 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 249.00 | 310 249.00 | | 310 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 669.00 | 140 669.00 | | 140 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 633 903.00 | 1 633 903.00 | | 1 633 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 452.00 | 64 452.00 | | 64 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
UX Autres créances clients | 7 314 124.00 | 7 314 124.00 | | 7 314 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 493 815.00 | 493 815.00 | | 493 815.00 |
VB T. V. A. | 346 509.00 | 346 509.00 | | 346 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 183.00 | 86 580.00 | 222 603.00 | 309 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 607.00 | 233 280.00 | 635 327.00 | 868 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 410.00 | | | 177 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 238 224.00 | | | 1 238 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363 583.00 | 363 583.00 | | 363 583.00 |
VP Divers | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 549.00 | 38 549.00 | | 38 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 680 797.00 | 8 680 797.00 | | 8 680 797.00 |
VW T.V.A. | 1 808 451.00 | 1 808 451.00 | | 1 808 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 727 527.00 | 10 869 597.00 | 1 857 930.00 | 12 727 527.00 |