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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 680.00 | 55 094.00 | 3 586.00 | 58 680.00 |
AH Fonds commercial | 65 245.00 | | 65 245.00 | 65 245.00 |
AP Constructions | 57 571.00 | 57 571.00 | | 57 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 622 609.00 | 4 193 093.00 | 429 517.00 | 4 622 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 478.00 | 675 705.00 | 133 773.00 | 809 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 629 806.00 | 4 981 463.00 | 648 343.00 | 5 629 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
BN En cours de production de biens | 617 463.00 | | 617 463.00 | 617 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 960 725.00 | 42 785.00 | 6 917 940.00 | 6 960 725.00 |
BZ Autres créances | 539 785.00 | | 539 785.00 | 539 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 609 738.00 | | 2 609 738.00 | 2 609 738.00 |
CF Disponibilités | 5 623 860.00 | | 5 623 860.00 | 5 623 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 388 324.00 | 42 785.00 | 16 345 539.00 | 16 388 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 018 130.00 | 5 024 248.00 | 16 993 882.00 | 22 018 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 349 679.00 | 1 706 264.00 | | 2 349 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 967.00 | 643 416.00 | | 699 967.00 |
DL TOTAL (I) | 3 269 647.00 | 2 569 680.00 | | 3 269 647.00 |
DP Provisions pour risques | 403 468.00 | 473 604.00 | | 403 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 784.00 | | | 73 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 477 252.00 | 473 604.00 | | 477 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 086.00 | | | 367 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 627.00 | 158 439.00 | | 246 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 962 520.00 | | | 1 962 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 263 244.00 | 4 174 216.00 | | 5 263 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 612 052.00 | 1 611 228.00 | | 2 612 052.00 |
EA Autres dettes | 961 289.00 | 57 741.00 | | 961 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 834 165.00 | 1 624 942.00 | | 1 834 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 246 983.00 | 7 626 566.00 | | 13 246 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 993 882.00 | 10 669 849.00 | | 16 993 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 879 897.00 | 7 468 638.00 | | 12 879 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 306 888.00 | | 28 306 888.00 | 28 306 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 306 888.00 | | 28 306 888.00 | 28 306 888.00 |
FM Production stockée | | | -32 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 800 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 627 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 517 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 444 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 361 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 210.00 | |
GE Autres charges | | | 91 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 520 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 280 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 244 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 965.00 | | | 43 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 451 632.00 | 185 424.00 | | 451 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 596.00 | 185 424.00 | | 500 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 394.00 | 346 559.00 | | 140 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477 252.00 | 21 504.00 | | 477 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 646.00 | 368 063.00 | | 617 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 050.00 | -182 639.00 | | -117 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 645.00 | 119 819.00 | | 140 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 692.00 | 234 805.00 | | 286 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 303 114.00 | 25 330 558.00 | | 29 303 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 603 147.00 | 24 687 142.00 | | 28 603 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 967.00 | 643 416.00 | | 699 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 399.00 | 29 430.00 | | 128 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 358 151.00 | | 331 255.00 | 5 358 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 950.00 | 16 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 600.00 | 5 629 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 650.00 | 5 489 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 925.00 | | | 123 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 216 874.00 | | 328 435.00 | 5 216 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 353.00 | | 2 820.00 | 17 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 782 732.00 | 254 381.00 | 55 650.00 | 4 782 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 231.00 | 3 863.00 | | 51 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 731 501.00 | 250 518.00 | 55 650.00 | 4 731 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 604.00 | 477 252.00 | 473 603.00 | 473 604.00 |
6T Sur comptes clients | 417 400.00 | 16 210.00 | 390 825.00 | 417 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 400.00 | 16 210.00 | 390 825.00 | 417 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891 003.00 | 493 462.00 | 864 428.00 | 891 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 210.00 | 412 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 477 252.00 | 451 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 810.00 | 204 810.00 | | 204 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 263 244.00 | 5 263 244.00 | | 5 263 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 347.00 | 301 347.00 | | 301 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 473.00 | 221 473.00 | | 221 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 289.00 | 961 289.00 | | 961 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 834 165.00 | 1 834 165.00 | | 1 834 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
UX Autres créances clients | 6 459 414.00 | | | 6 459 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501 311.00 | | | 501 311.00 |
VB T. V. A. | 355 635.00 | | | 355 635.00 |
VC Groupe et associés | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
VI Groupe et associés | 41 817.00 | 41 817.00 | | 41 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 256.00 | | | 116 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 535 673.00 | 7 034 362.00 | 501 311.00 | 7 535 673.00 |
VW T.V.A. | 2 046 197.00 | 2 046 197.00 | | 2 046 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 917 377.00 | 10 917 377.00 | | 10 917 377.00 |