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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
AH Fonds commercial | 65 245.00 | | 65 245.00 | 65 245.00 |
AP Constructions | 57 571.00 | 57 571.00 | | 57 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 727 895.00 | 4 385 823.00 | 342 071.00 | 4 727 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 094.00 | 637 997.00 | 77 097.00 | 715 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 259.00 | 52 130.00 | 52 130.00 | 104 259.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 745 468.00 | 5 192 201.00 | 553 266.00 | 5 745 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
BN En cours de production de biens | 1 034 339.00 | | 1 034 339.00 | 1 034 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 121 293.00 | 36 469.00 | 9 084 824.00 | 9 121 293.00 |
BZ Autres créances | 418 325.00 | | 418 325.00 | 418 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 105 534.00 | | 3 105 534.00 | 3 105 534.00 |
CF Disponibilités | 5 613 993.00 | | 5 613 993.00 | 5 613 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 336 738.00 | 36 469.00 | 19 300 269.00 | 19 336 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 082 206.00 | 5 228 670.00 | 19 853 535.00 | 25 082 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 087 343.00 | 2 699 647.00 | | 3 087 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 136.00 | 387 696.00 | | 845 136.00 |
DL TOTAL (I) | 4 152 478.00 | 3 307 343.00 | | 4 152 478.00 |
DN Avances conditionnées | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 365 416.00 | | 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 480.00 | 10 000.00 | | 7 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 480.00 | 375 416.00 | | 167 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 604.00 | 281 203.00 | | 238 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 922.00 | 87 373.00 | | 51 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 069 439.00 | 5 519 063.00 | | 6 069 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 857 365.00 | 3 526 848.00 | | 2 857 365.00 |
EA Autres dettes | 94 274.00 | 159 437.00 | | 94 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 221 972.00 | 4 528 018.00 | | 4 221 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 533 576.00 | 14 101 942.00 | | 13 533 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 853 535.00 | 17 784 701.00 | | 19 853 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 13 826 922.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 066 813.00 | | 31 066 813.00 | 31 066 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 066 813.00 | | 31 066 813.00 | 31 066 813.00 |
FM Production stockée | | | -188 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 194 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 023 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 266 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 401 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 362 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 149 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 621 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 572 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 461 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 286.00 | 6 655.00 | | 37 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 667.00 | 19 167.00 | | 18 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 416.00 | 127 252.00 | | 15 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 424.00 | 146 419.00 | | 34 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 933.00 | 121 693.00 | | 82 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 159.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 480.00 | 25 416.00 | | 17 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 413.00 | 169 268.00 | | 100 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 990.00 | -22 850.00 | | -65 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 993.00 | 50 530.00 | | 165 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 814.00 | 134 506.00 | | 384 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 229 686.00 | 32 909 628.00 | | 31 229 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 384 550.00 | 32 521 932.00 | | 30 384 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 136.00 | 387 696.00 | | 845 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 512.00 | 110 665.00 | | 66 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 665 839.00 | 222 274.00 | | 5 665 839.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 964.00 | | | 158 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 925.00 | | | 123 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 525 091.00 | 117 515.00 | | 5 525 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 823.00 | 104 759.00 | | 16 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 122 269.00 | 159 848.00 | 142 045.00 | 5 122 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 796.00 | 885.00 | | 57 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 064 473.00 | 158 964.00 | 142 045.00 | 5 064 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 52 130.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 416.00 | 17 480.00 | 225 416.00 | 375 416.00 |
6T Sur comptes clients | 36 729.00 | | 260.00 | 36 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 729.00 | 52 130.00 | 260.00 | 36 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 145.00 | 69 610.00 | 225 676.00 | 412 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 210 260.00 | |
UG ‐ Financières | | 52 130.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 480.00 | 15 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 190.00 | 50 190.00 | | 50 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 069 439.00 | 6 069 439.00 | | 6 069 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 430.00 | 476 430.00 | | 476 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 974.00 | 273 974.00 | | 273 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 701.00 | 177 701.00 | | 177 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 274.00 | 94 274.00 | | 94 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 221 972.00 | 4 221 972.00 | | 4 221 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 259.00 | | 104 259.00 | 104 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
UX Autres créances clients | 8 627 478.00 | 8 627 478.00 | | 8 627 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 993.00 | 43 993.00 | | 43 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 493 815.00 | 493 815.00 | | 493 815.00 |
VB T. V. A. | 344 605.00 | 344 605.00 | | 344 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 604.00 | 86 333.00 | 152 271.00 | 238 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
VP Divers | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 685 401.00 | 9 581 142.00 | 104 259.00 | 9 685 401.00 |
VW T.V.A. | 1 927 750.00 | 1 927 750.00 | | 1 927 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 533 576.00 | 15 381 305.00 | 152 271.00 | 15 533 576.00 |