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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 061.00 | 59 216.00 | 1 845.00 | 61 061.00 |
AH Fonds commercial | 65 245.00 | | 65 245.00 | 65 245.00 |
AP Constructions | 57 571.00 | 57 571.00 | | 57 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 033 561.00 | 4 679 398.00 | 354 163.00 | 5 033 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 758.00 | 685 073.00 | 94 686.00 | 779 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 013 419.00 | 5 481 258.00 | 532 161.00 | 6 013 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
BN En cours de production de biens | 2 589 754.00 | | 2 589 754.00 | 2 589 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 542 039.00 | 36 469.00 | 6 505 570.00 | 6 542 039.00 |
BZ Autres créances | 361 995.00 | | 361 995.00 | 361 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 719 366.00 | | 1 719 366.00 | 1 719 366.00 |
CF Disponibilités | 3 648 080.00 | | 3 648 080.00 | 3 648 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 906 709.00 | 36 469.00 | 14 870 240.00 | 14 906 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 920 128.00 | 5 517 727.00 | 15 402 401.00 | 20 920 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 200 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 473 395.00 | 3 932 478.00 | | 3 473 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 411.00 | 340 917.00 | | 131 411.00 |
DL TOTAL (I) | 4 624 806.00 | 4 493 395.00 | | 4 624 806.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 857 636.00 | 1 177 790.00 | | 2 857 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 160.00 | 1 054 741.00 | | 80 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 938 820.00 | 6 354 053.00 | | 3 938 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 165 848.00 | 2 366 371.00 | | 2 165 848.00 |
EA Autres dettes | 45 161.00 | 140 669.00 | | 45 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 529 968.00 | 1 633 903.00 | | 1 529 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 617 594.00 | 12 727 527.00 | | 10 617 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 402 401.00 | 17 380 923.00 | | 15 402 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 617 594.00 | 10 636 373.00 | | 8 617 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
FG Production vendue services | 29 475 359.00 | | 29 475 359.00 | 29 475 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 475 758.00 | | 29 475 758.00 | 29 475 758.00 |
FM Production stockée | | | 972 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 532 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 697 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 339 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 320 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 408 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 438.00 | |
GE Autres charges | | | 55 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 186 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 184.00 | 52 849.00 | | 57 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | 833.00 | | 4 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 647.00 | | | 65 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 396.00 | 833.00 | | 70 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 252.00 | 25 355.00 | | 190 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 094.00 | 25 355.00 | | 192 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 697.00 | -24 521.00 | | -121 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 028.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 813.00 | 76 622.00 | | 42 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 604 556.00 | 37 509 113.00 | | 30 604 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 473 145.00 | 37 168 196.00 | | 30 473 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 411.00 | 340 917.00 | | 131 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 781.00 | 148 188.00 | | 150 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 013 885.00 | | 87 588.00 | 6 013 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 469.00 | 16 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 054.00 | 6 013 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 585.00 | 5 870 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 856.00 | | 450.00 | 125 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 806 855.00 | | 73 621.00 | 5 806 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 175.00 | | 13 517.00 | 81 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 299 564.00 | 189 438.00 | 7 743.00 | 5 299 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 786.00 | 430.00 | | 58 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 240 777.00 | 189 008.00 | 7 743.00 | 5 240 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 52 130.00 | 13 517.00 | 65 647.00 | 52 130.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 469.00 | | | 36 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 598.00 | 13 517.00 | 65 647.00 | 88 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 599.00 | 13 517.00 | 65 647.00 | 248 599.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 160.00 | 80 160.00 | | 80 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 938 820.00 | 3 938 820.00 | | 3 938 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 558.00 | 189 558.00 | | 189 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 587.00 | 247 587.00 | | 247 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 161.00 | 45 161.00 | | 45 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 529 968.00 | 1 529 968.00 | | 1 529 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
UX Autres créances clients | 6 048 224.00 | 6 048 224.00 | | 6 048 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 493 815.00 | 493 815.00 | | 493 815.00 |
VB T. V. A. | 107 068.00 | 107 068.00 | | 107 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 635.00 | 65 635.00 | | 65 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 636.00 | | | 86 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 723.00 | 122 723.00 | | 122 723.00 |
VP Divers | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 233.00 | 127 233.00 | | 127 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 948 898.00 | 6 948 898.00 | | 6 948 898.00 |
VW T.V.A. | 1 691 175.00 | 1 691 175.00 | | 1 691 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 825 593.00 | 7 825 593.00 | | 7 825 593.00 |