| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 680.00 | 51 231.00 | 7 449.00 | 58 680.00 |
AH Fonds commercial | 65 245.00 | | 65 245.00 | 65 245.00 |
AP Constructions | 57 571.00 | 57 571.00 | | 57 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 381 214.00 | 4 036 351.00 | 344 863.00 | 4 381 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 089.00 | 637 579.00 | 140 510.00 | 778 089.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 358 151.00 | 4 782 732.00 | 575 419.00 | 5 358 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
BN En cours de production de biens | 649 697.00 | | 649 697.00 | 649 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 526 724.00 | 417 400.00 | 5 109 324.00 | 5 526 724.00 |
BZ Autres créances | 464 530.00 | | 464 530.00 | 464 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682 154.00 | | 682 154.00 | 682 154.00 |
CF Disponibilités | 3 168 032.00 | | 3 168 032.00 | 3 168 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 511 830.00 | 417 400.00 | 10 094 430.00 | 10 511 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 869 981.00 | 5 200 132.00 | 10 669 849.00 | 15 869 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 499 265.00 | | | 499 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 706 264.00 | 1 496 570.00 | | 1 706 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 416.00 | 399 644.00 | | 643 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 680.00 | 2 116 214.00 | | 2 569 680.00 |
DP Provisions pour risques | 473 604.00 | 1 049 346.00 | | 473 604.00 |
DQ Provisions pour charges | | 536 382.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 473 604.00 | 1 585 728.00 | | 473 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 439.00 | 18 477.00 | | 158 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 174 216.00 | 3 608 979.00 | | 4 174 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 611 228.00 | 1 505 216.00 | | 1 611 228.00 |
EA Autres dettes | 57 741.00 | 79 348.00 | | 57 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 624 942.00 | 731 309.00 | | 1 624 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 626 566.00 | 5 943 330.00 | | 7 626 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 669 849.00 | 9 645 272.00 | | 10 669 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 468 638.00 | 5 943 330.00 | | 7 468 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 477 712.00 | | 23 477 712.00 | 23 477 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 477 712.00 | | 23 477 712.00 | 23 477 712.00 |
FM Production stockée | | | 412 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 157 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 134 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 037 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 899 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 276 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 934 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 199 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 180 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 424.00 | 86 579.00 | | 185 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 424.00 | 102 579.00 | | 185 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 559.00 | 26 948.00 | | 346 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152 738.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 504.00 | 489 758.00 | | 21 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 063.00 | 669 444.00 | | 368 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 639.00 | -566 865.00 | | -182 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 819.00 | 77 036.00 | | 119 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 805.00 | 198 445.00 | | 234 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 330 558.00 | 22 859 339.00 | | 25 330 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 687 142.00 | 22 459 695.00 | | 24 687 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 416.00 | 399 644.00 | | 643 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 163 829.00 | | 194 752.00 | 5 163 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430.00 | 17 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430.00 | 5 358 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 216 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 125.00 | | 3 800.00 | 120 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 025 922.00 | | 190 952.00 | 5 025 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 558 409.00 | 224 323.00 | | 4 558 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 890.00 | 5 341.00 | | 45 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 512 519.00 | 218 982.00 | | 4 512 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 585 728.00 | 21 504.00 | 1 133 629.00 | 1 585 728.00 |
6T Sur comptes clients | 620 281.00 | 6 205.00 | 209 086.00 | 620 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 281.00 | 6 205.00 | 209 086.00 | 620 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 206 009.00 | 27 709.00 | 1 342 715.00 | 2 206 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 205.00 | 1 157 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 504.00 | 185 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 928.00 | | 157 928.00 | 157 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 174 216.00 | 4 174 216.00 | | 4 174 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 607.00 | 200 607.00 | | 200 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 551.00 | 190 551.00 | | 190 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 741.00 | 57 741.00 | | 57 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 624 942.00 | 1 624 942.00 | | 1 624 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
UX Autres créances clients | 5 027 459.00 | | | 5 027 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499 265.00 | | | 499 265.00 |
VB T. V. A. | 297 136.00 | | | 297 136.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 430.00 | | | 156 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 008 607.00 | 5 509 342.00 | 499 265.00 | 6 008 607.00 |
VW T.V.A. | 1 186 220.00 | 1 186 220.00 | | 1 186 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 626 566.00 | 7 468 638.00 | 157 928.00 | 7 626 566.00 |