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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 230.00 | 4 632.00 | 9 597.00 | 14 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 900 000.00 | 75 999.00 | 1 824 000.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 362.00 | 16 465.00 | 86 896.00 | 103 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 899.00 | 59 918.00 | 653 981.00 | 713 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 084 492.00 | 157 016.00 | 3 927 475.00 | 4 084 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 334.00 | | 35 334.00 | 35 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 905.00 | | 139 905.00 | 139 905.00 |
BZ Autres créances | 355 470.00 | | 355 470.00 | 355 470.00 |
CF Disponibilités | 1 286 151.00 | | 1 286 151.00 | 1 286 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350 313.00 | | 350 313.00 | 350 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 176.00 | | 2 167 176.00 | 2 167 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 251 668.00 | 157 016.00 | 6 094 652.00 | 6 251 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 37 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
DH Report à nouveau | 97 176.00 | 17 390.00 | | 97 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 405.00 | 79 785.00 | | -203 405.00 |
DL TOTAL (I) | 123 588.00 | 163 994.00 | | 123 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 289.00 | 2 990 084.00 | | 970 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 210 269.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 970.00 | 856 054.00 | | 1 059 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 367.00 | 392 757.00 | | 390 367.00 |
EA Autres dettes | 3 517 266.00 | 10 000.00 | | 3 517 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 169.00 | 671 917.00 | | 33 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 971 063.00 | 5 131 082.00 | | 5 971 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 094 652.00 | 5 295 076.00 | | 6 094 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 000 774.00 | 4 920 812.00 | | 5 000 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 504 915.00 | | 4 504 915.00 | 4 504 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 504 915.00 | | 4 504 915.00 | 4 504 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 574 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 661 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 157.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 642 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 345.00 | 7 451.00 | | 1 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 345.00 | 7 451.00 | | 11 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 422.00 | 6 769.00 | | 2 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 422.00 | 6 769.00 | | 2 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 923.00 | 682.00 | | 8 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586 265.00 | 742 461.00 | | 4 586 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 789 670.00 | 662 675.00 | | 4 789 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 405.00 | 79 785.00 | | -203 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 295 016.00 | | 4 785 129.00 | 3 295 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 995 652.00 | 4 084 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 364 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 995 652.00 | 2 717 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | 14 230.00 | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 016.00 | | 4 767 899.00 | 1 945 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 858.00 | 390 727.00 | 236 568.00 | 2 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 585.00 | 5 952.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 858.00 | 380 142.00 | 230 615.00 | 2 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 971.00 | 1 059 971.00 | | 1 059 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 492.00 | 112 492.00 | | 112 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 446.00 | 149 446.00 | | 149 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 906.00 | | | 139 906.00 |
VB T. V. A. | 200 723.00 | | | 200 723.00 |
VC Groupe et associés | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 289.00 | | 670 289.00 | 970 289.00 |
VI Groupe et associés | 3 505 566.00 | 3 505 566.00 | | 3 505 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
VP Divers | 69 998.00 | | | 69 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 105.00 | | | 41 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 314.00 | | | 350 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 690.00 | 848 690.00 | | 848 690.00 |
VW T.V.A. | 102 862.00 | 102 862.00 | | 102 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 971 063.00 | 5 000 774.00 | 670 289.00 | 5 971 063.00 |