| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 235.00 | 46 221.00 | 14.00 | 46 235.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 857.00 | 207 926.00 | 219 932.00 | 427 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 415.00 | 671 616.00 | 408 799.00 | 1 080 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 810.00 | | 271 810.00 | 271 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 696 410.00 | 925 763.00 | 6 770 647.00 | 7 696 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 043.00 | 12 000.00 | 254 043.00 | 266 043.00 |
BZ Autres créances | 192 675.00 | | 192 675.00 | 192 675.00 |
CF Disponibilités | 1 044 657.00 | | 1 044 657.00 | 1 044 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 113.00 | | 36 113.00 | 36 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 380.00 | 12 000.00 | 1 548 380.00 | 1 560 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 256 791.00 | 937 763.00 | 8 319 028.00 | 9 256 791.00 |
CU Autres participations | 4 869 993.00 | | 4 869 993.00 | 4 869 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
DH Report à nouveau | 1 762 716.00 | 1 596 864.00 | | 1 762 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 527.00 | 165 852.00 | | 901 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910 362.00 | 2 008 834.00 | | 2 910 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 227.00 | 2 062 914.00 | | 1 484 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 339 930.00 | 1 630 612.00 | | 2 339 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 812 224.00 | 498 564.00 | | 812 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 326.00 | 267 777.00 | | 408 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 380.00 | 280 620.00 | | 360 380.00 |
EA Autres dettes | 3 578.00 | 42 706.00 | | 3 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 408 666.00 | 4 803 633.00 | | 5 408 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 319 028.00 | 6 812 467.00 | | 8 319 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 332.00 | 1 484 227.00 | | 1 108 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 339 930.00 | | | 2 339 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 252 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 252 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 383 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 380 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 224.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 716 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 935.00 | 11 194.00 | | 6 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 935.00 | 11 194.00 | | 6 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 604.00 | 871.00 | | 172 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 604.00 | 871.00 | | 172 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 669.00 | 10 323.00 | | -165 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 842 735.00 | 3 106 563.00 | | 5 842 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 941 207.00 | 2 940 711.00 | | 4 941 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 527.00 | 165 852.00 | | 901 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 730 910.00 | | 1 965 501.00 | 5 730 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 141 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 696 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 508 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 235.00 | | | 1 046 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 780.00 | | 478 492.00 | 1 029 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 654 894.00 | | 1 487 009.00 | 3 654 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 539.00 | 123 224.00 | | 802 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 221.00 | | | 46 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 318.00 | 123 224.00 | | 756 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 326.00 | 408 326.00 | | 408 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 380.00 | 360 380.00 | | 360 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343 508.00 | 2 343 508.00 | | 2 343 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 810.00 | | 271 810.00 | 271 810.00 |
UX Autres créances clients | 266 043.00 | 266 043.00 | | 266 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 484 227.00 | 375 896.00 | 1 108 332.00 | 1 484 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 687.00 | | | 578 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 675.00 | 192 675.00 | | 192 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 641.00 | 494 831.00 | 271 810.00 | 766 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 596 442.00 | 3 488 110.00 | 1 108 332.00 | 4 596 442.00 |