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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 085.00 | 36 459.00 | 11 625.00 | 48 085.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 1 710 000.00 | 205 199.00 | 1 504 800.00 | 1 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 983.00 | 68 563.00 | 94 419.00 | 162 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 301.00 | 285 999.00 | 519 302.00 | 805 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 903.00 | | 27 903.00 | 27 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949 917.00 | | 949 917.00 | 949 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 636 358.00 | 596 222.00 | 8 040 135.00 | 8 636 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 677.00 | | 30 677.00 | 30 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 615.00 | | 718 615.00 | 718 615.00 |
BZ Autres créances | 279 904.00 | | 279 904.00 | 279 904.00 |
CF Disponibilités | 317 977.00 | | 317 977.00 | 317 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 654.00 | | 1 351 654.00 | 1 351 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 988 013.00 | 596 222.00 | 9 391 790.00 | 9 988 013.00 |
CU Autres participations | 3 392 067.00 | | 3 392 067.00 | 3 392 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
DH Report à nouveau | -178 877.00 | -106 230.00 | | -178 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 763.00 | -72 648.00 | | 807 763.00 |
DL TOTAL (I) | 858 704.00 | 50 941.00 | | 858 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 128 715.00 | 1 727 930.00 | | 2 128 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 771 305.00 | 5 012 470.00 | | 4 771 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576 479.00 | 518 509.00 | | 576 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 142.00 | 662 835.00 | | 283 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 339.00 | 492 761.00 | | 510 339.00 |
EA Autres dettes | 55 293.00 | 120 993.00 | | 55 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 810.00 | | | 207 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 533 086.00 | 8 535 498.00 | | 8 533 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 391 790.00 | 8 586 439.00 | | 9 391 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 342 205.00 | | | 6 342 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
FG Production vendue services | 6 528 497.00 | | 6 528 497.00 | 6 528 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 531 347.00 | | 6 531 347.00 | 6 531 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 620 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 925 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 992.00 | 9 680.00 | | 2 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 992.00 | 9 880.00 | | 2 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 992.00 | -9 880.00 | | -2 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 287.00 | | | 97 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 024 821.00 | 5 640 462.00 | | 7 024 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 217 057.00 | 5 713 110.00 | | 6 217 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 763.00 | -72 648.00 | | 807 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 177 834.00 | | 4 458 525.00 | 4 177 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 342 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 636 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 896 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394 530.00 | | 3 555.00 | 1 394 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 778 689.00 | | 117 500.00 | 2 778 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 337 470.00 | 4 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 262.00 | 226 961.00 | | 369 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 488.00 | 15 972.00 | | 20 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 774.00 | 210 989.00 | | 348 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 143.00 | 283 143.00 | | 283 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 339.00 | 510 339.00 | | 510 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 826 599.00 | 4 826 599.00 | | 4 826 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949 917.00 | | 949 917.00 | 949 917.00 |
UX Autres créances clients | 718 615.00 | 718 615.00 | | 718 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 128 715.00 | 514 314.00 | 1 614 401.00 | 2 128 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 099 215.00 | | | 1 099 215.00 |
VP Divers | 279 905.00 | 279 905.00 | | 279 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 787.00 | 999 870.00 | 949 917.00 | 1 949 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 956 607.00 | 6 342 206.00 | 1 614 401.00 | 7 956 607.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 207 811.00 | 207 811.00 | | 207 811.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |