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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 530.00 | 20 487.00 | 24 042.00 | 44 530.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 1 710 000.00 | 136 799.00 | 1 573 200.00 | 1 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 934.00 | 39 865.00 | 84 068.00 | 123 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 755.00 | 172 108.00 | 582 646.00 | 754 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 177 833.00 | 369 261.00 | 3 808 571.00 | 4 177 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 224.00 | 67 748.00 | 316 475.00 | 384 224.00 |
BZ Autres créances | 408 135.00 | | 408 135.00 | 408 135.00 |
CF Disponibilités | 3 631 582.00 | | 3 631 582.00 | 3 631 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 334.00 | | 394 334.00 | 394 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 845 615.00 | 67 748.00 | 4 777 867.00 | 4 845 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 023 449.00 | 437 010.00 | 8 586 439.00 | 9 023 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
DH Report à nouveau | -106 229.00 | 97 176.00 | | -106 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 247.00 | -203 405.00 | | -59 247.00 |
DL TOTAL (I) | 64 340.00 | 123 588.00 | | 64 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727 930.00 | 970 289.00 | | 1 727 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 012 469.00 | | | 5 012 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518 509.00 | | | 518 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 835.00 | 1 059 970.00 | | 662 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 761.00 | 390 367.00 | | 492 761.00 |
EA Autres dettes | 107 592.00 | 3 517 266.00 | | 107 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 522 098.00 | 5 971 063.00 | | 8 522 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 586 439.00 | 6 094 652.00 | | 8 586 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 585.00 | 5 000 774.00 | | 1 406 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 654 956.00 | | 5 654 956.00 | 5 654 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 654 956.00 | | 5 654 956.00 | 5 654 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -14 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 640 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 578 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 748.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 487 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -14 497.00 | | | -14 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 345.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 345.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 230.00 | 2 422.00 | | 37 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 230.00 | 2 422.00 | | 37 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 230.00 | 8 923.00 | | -37 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 640 461.00 | 4 586 265.00 | | 5 640 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 699 709.00 | 4 789 670.00 | | 5 699 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 248.00 | -203 405.00 | | -59 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 084 492.00 | | 283 342.00 | 4 084 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 000.00 | | 4 177 834.00 | 190 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 394 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 000.00 | | 2 778 689.00 | 190 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364 230.00 | | 30 300.00 | 1 364 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 717 262.00 | | 251 427.00 | 2 717 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 614.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 016.00 | 212 246.00 | | 157 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 633.00 | 15 855.00 | | 4 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 384.00 | 196 391.00 | | 152 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 67 748.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 748.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 748.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 835.00 | 662 835.00 | | 662 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 015.00 | 141 015.00 | | 141 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 717.00 | 179 717.00 | | 179 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 993.00 | 120 993.00 | | 120 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
UX Autres créances clients | 384 224.00 | | | 384 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 729.00 | | | 729.00 |
VB T. V. A. | 267 229.00 | | | 267 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 727 930.00 | 129 995.00 | 1 297 935.00 | 1 727 930.00 |
VI Groupe et associés | 5 012 470.00 | | 5 012 470.00 | 5 012 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
VP Divers | 55 081.00 | | | 55 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 095.00 | 99 095.00 | | 99 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 335.00 | | | 394 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 709.00 | 1 178 709.00 | | 1 178 709.00 |
VW T.V.A. | 72 936.00 | 72 936.00 | | 72 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 016 990.00 | 1 406 585.00 | 6 310 405.00 | 8 016 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |