| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 235.00 | 46 221.00 | 14.00 | 46 235.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 064.00 | 138 175.00 | 50 889.00 | 189 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 187.00 | 494 605.00 | 337 581.00 | 832 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 722 153.00 | 679 001.00 | 5 043 151.00 | 5 722 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 046.00 | 12 864.00 | 47 182.00 | 60 046.00 |
BZ Autres créances | 611 826.00 | | 611 826.00 | 611 826.00 |
CF Disponibilités | 1 058 232.00 | | 1 058 232.00 | 1 058 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 752 668.00 | 12 864.00 | 1 739 804.00 | 1 752 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 474 821.00 | 691 865.00 | 6 782 956.00 | 7 474 821.00 |
CU Autres participations | 3 392 067.00 | | 3 392 067.00 | 3 392 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
DH Report à nouveau | 1 317 452.00 | 612 586.00 | | 1 317 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 412.00 | 704 866.00 | | 279 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 983.00 | 1 563 571.00 | | 1 842 983.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 920.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 920.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 092 518.00 | 1 614 401.00 | | 2 092 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839 788.00 | 4 368 811.00 | | 1 839 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 972.00 | 1 488 153.00 | | 342 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 232.00 | 429 647.00 | | 243 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 474.00 | 675 004.00 | | 349 474.00 |
EA Autres dettes | 71 989.00 | 85 280.00 | | 71 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 939 973.00 | 8 700 523.00 | | 4 939 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 782 956.00 | 10 288 013.00 | | 6 782 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 034 047.00 | 6 119 851.00 | | 3 034 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 004 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 004 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 433 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 056 684.00 | | | 2 056 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 315.00 | 3 000.00 | | 24 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 941 928.00 | | | 1 941 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966 243.00 | 3 000.00 | | 1 966 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 442.00 | -3 000.00 | | 90 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 317.00 | 141 937.00 | | -128 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 165 168.00 | 6 975 176.00 | | 5 165 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 885 756.00 | 6 270 310.00 | | 4 885 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 412.00 | 704 866.00 | | 279 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 407 473.00 | | 35 029.00 | 8 407 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 403 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 403 144.00 | 3 654 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 720 350.00 | 5 722 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 353 100.00 | 1 046 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 964 106.00 | 1 021 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 335.00 | | | 1 399 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 950 327.00 | | 35 029.00 | 2 950 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 057 811.00 | | | 4 057 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 547.00 | 228 347.00 | 379 892.00 | 830 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 561.00 | 3 760.00 | 3 100.00 | 45 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 986.00 | 224 586.00 | 376 792.00 | 784 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 232.00 | 243 232.00 | | 243 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 474.00 | 349 474.00 | | 349 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 989.00 | 71 989.00 | | 71 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
UX Autres créances clients | 60 046.00 | 60 046.00 | | 60 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 092 518.00 | 529 564.00 | 562 954.00 | 2 092 518.00 |
VI Groupe et associés | 1 839 788.00 | 1 839 788.00 | | 1 839 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 882.00 | | | 521 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 826.00 | 611 826.00 | | 611 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 372.00 | 671 872.00 | 262 500.00 | 934 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 597 001.00 | 3 034 047.00 | 562 954.00 | 4 597 001.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |