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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 335.00 | 45 561.00 | 3 774.00 | 49 335.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 1 710 000.00 | 273 600.00 | 1 436 400.00 | 1 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 389.00 | 102 717.00 | 69 672.00 | 172 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 938.00 | 408 669.00 | 469 269.00 | 877 938.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665 645.00 | | 665 645.00 | 665 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 407 474.00 | 830 548.00 | 7 576 926.00 | 8 407 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 346.00 | 864.00 | 1 126 482.00 | 1 127 346.00 |
BZ Autres créances | 224 920.00 | | 224 920.00 | 224 920.00 |
CF Disponibilités | 1 321 205.00 | | 1 321 205.00 | 1 321 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 951.00 | 864.00 | 2 711 087.00 | 2 711 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 119 425.00 | 831 412.00 | 10 288 013.00 | 11 119 425.00 |
CU Autres participations | 3 392 068.00 | | 3 392 068.00 | 3 392 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 3 700.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
DH Report à nouveau | 612 587.00 | -178 878.00 | | 612 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 866.00 | 807 764.00 | | 704 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 570.00 | 858 705.00 | | 1 563 570.00 |
DP Provisions pour risques | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 401.00 | 2 128 715.00 | | 1 614 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 368 811.00 | 4 771 305.00 | | 4 368 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 488 153.00 | 576 480.00 | | 1 488 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 647.00 | 283 142.00 | | 429 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 004.00 | 510 339.00 | | 675 004.00 |
EA Autres dettes | 85 280.00 | 55 294.00 | | 85 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 226.00 | 207 811.00 | | 39 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 700 523.00 | 8 533 086.00 | | 8 700 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 288 013.00 | 9 391 791.00 | | 10 288 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 310.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 562 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 563 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 630 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 110 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 920.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 037 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 2 993.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 2 993.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -2 993.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 937.00 | 97 287.00 | | 141 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 975 176.00 | 7 024 821.00 | | 6 975 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 270 310.00 | 6 217 057.00 | | 6 270 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 866.00 | 807 764.00 | | 704 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 636 359.00 | | 113 018.00 | 8 636 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 314 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 000.00 | 4 057 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 904.00 | 8 407 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 904.00 | 2 950 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398 085.00 | | 1 250.00 | 1 398 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 896 189.00 | | 82 042.00 | 2 896 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 342 085.00 | | 29 727.00 | 4 342 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 223.00 | 234 324.00 | | 596 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 460.00 | 9 101.00 | | 36 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 763.00 | 225 223.00 | | 559 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 920.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 647.00 | 429 647.00 | | 429 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 004.00 | 675 004.00 | | 675 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 280.00 | 85 280.00 | | 85 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665 644.00 | | 665 644.00 | 665 644.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 346.00 | 1 127 346.00 | | 1 127 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 614 401.00 | 521 882.00 | 1 092 518.00 | 1 614 401.00 |
VI Groupe et associés | 4 368 811.00 | 4 368 811.00 | | 4 368 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 920.00 | 224 920.00 | | 224 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 555.00 | 1 361 911.00 | 665 644.00 | 2 027 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 212 369.00 | 6 119 851.00 | 1 092 518.00 | 7 212 369.00 |