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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 235.00 | 46 221.00 | 14.00 | 46 235.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 154.00 | 166 546.00 | 29 608.00 | 196 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 627.00 | 589 772.00 | 243 855.00 | 833 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 727.00 | | 262 727.00 | 262 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 730 910.00 | 802 539.00 | 4 928 371.00 | 5 730 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 009.00 | | 31 009.00 | 31 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 380.00 | 12 000.00 | 225 380.00 | 237 380.00 |
BZ Autres créances | 192 844.00 | | 192 844.00 | 192 844.00 |
CF Disponibilités | 1 434 863.00 | | 1 434 863.00 | 1 434 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 096.00 | 12 000.00 | 1 884 096.00 | 1 896 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 627 006.00 | 814 539.00 | 6 812 467.00 | 7 627 006.00 |
CU Autres participations | 3 392 067.00 | | 3 392 067.00 | 3 392 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
DH Report à nouveau | 1 596 864.00 | 1 317 452.00 | | 1 596 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 852.00 | 279 412.00 | | 165 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 834.00 | 1 842 983.00 | | 2 008 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 062 914.00 | 2 092 518.00 | | 2 062 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630 612.00 | 1 839 788.00 | | 1 630 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498 564.00 | 342 972.00 | | 498 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 777.00 | 243 232.00 | | 267 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 620.00 | 349 474.00 | | 280 620.00 |
EA Autres dettes | 42 706.00 | 71 989.00 | | 42 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 803 633.00 | 4 939 973.00 | | 4 803 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 812 467.00 | 6 782 956.00 | | 6 812 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 630 612.00 | | | 1 630 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 105 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 105 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 874 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 194.00 | 6 684.00 | | 11 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 050 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 194.00 | 2 056 684.00 | | 11 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | 24 315.00 | | 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 941 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | 1 966 243.00 | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 323.00 | 90 442.00 | | 10 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -128 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 563.00 | 5 165 168.00 | | 3 106 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940 711.00 | 4 885 756.00 | | 2 940 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 852.00 | 279 412.00 | | 165 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 654 667.00 | 227.00 | | 3 654 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 001.00 | 123 538.00 | | 679 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 221.00 | | | 46 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 780.00 | 123 538.00 | | 632 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 777.00 | 267 777.00 | | 267 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 620.00 | 280 620.00 | | 280 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 673 319.00 | 1 673 319.00 | | 1 673 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 727.00 | | 262 727.00 | 262 727.00 |
UX Autres créances clients | 237 380.00 | 237 380.00 | | 237 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 062 914.00 | 578 687.00 | 1 433 394.00 | 2 062 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 604.00 | | | 529 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 844.00 | 192 844.00 | | 192 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 952.00 | 430 224.00 | 262 727.00 | 692 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 305 069.00 | 2 820 841.00 | 1 433 394.00 | 4 305 069.00 |