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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 187.00 | 767.00 | 3 419.00 | 4 187.00 |
AH Fonds commercial | 132 420.00 | | 132 420.00 | 132 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 750.00 | 59 947.00 | 8 804.00 | 68 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 022.00 | 306 230.00 | 90 792.00 | 397 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 686.00 | 366 944.00 | 238 742.00 | 605 686.00 |
BT Marchandises | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
BZ Autres créances | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
CF Disponibilités | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 460.00 | | 67 460.00 | 67 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 147.00 | 366 944.00 | 306 202.00 | 673 147.00 |
CU Autres participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
DG Autres réserves | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 597.00 | -16 307.00 | | -5 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 320.00 | 10 710.00 | | 11 320.00 |
DL TOTAL (I) | 75 486.00 | 64 165.00 | | 75 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 599.00 | 184 255.00 | | 146 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 119.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 459.00 | 41 201.00 | | 40 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 489.00 | 45 514.00 | | 43 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 717.00 | 271 090.00 | | 230 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 202.00 | 335 255.00 | | 306 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 588.00 | 134 422.00 | | 141 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 818.00 | | 669 818.00 | 669 818.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 818.00 | | 669 818.00 | 669 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | -59.00 | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 409.00 | 142.00 | | 2 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 687.00 | 83.00 | | 2 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 620.00 | -83.00 | | -1 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 166.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 350.00 | 651 329.00 | | 672 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 029.00 | 640 619.00 | | 661 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 320.00 | 10 710.00 | | 11 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 928.00 | 6 074.00 | | 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 780.00 | | 9 792.00 | 622 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 886.00 | 605 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 886.00 | 465 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 420.00 | | 4 187.00 | 132 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 068.00 | | 5 590.00 | 487 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 292.00 | | 15.00 | 3 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 435.00 | 36 986.00 | 24 477.00 | 354 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 767.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 435.00 | 36 219.00 | 24 477.00 | 354 435.00 |