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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
AH Fonds commercial | 132 420.00 | | 132 420.00 | 132 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 531.00 | 53 628.00 | 3 903.00 | 57 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 744.00 | 352 297.00 | 30 447.00 | 382 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 095.00 | 406 018.00 | 310 077.00 | 716 095.00 |
BT Marchandises | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
BZ Autres créances | 33 536.00 | | 33 536.00 | 33 536.00 |
CF Disponibilités | 40 805.00 | | 40 805.00 | 40 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 452.00 | | 124 452.00 | 124 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 547.00 | 406 018.00 | 434 529.00 | 840 547.00 |
CU Autres participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
DG Autres réserves | 72 210.00 | 72 210.00 | | 72 210.00 |
DH Report à nouveau | 2 329.00 | 1 575.00 | | 2 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 470.00 | 28 754.00 | | 18 470.00 |
DL TOTAL (I) | 126 771.00 | 136 301.00 | | 126 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 200.00 | 5 910.00 | | 140 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 471.00 | 43 073.00 | | 73 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 518.00 | 39 657.00 | | 30 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 569.00 | 59 135.00 | | 63 569.00 |
EA Autres dettes | | 15 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 758.00 | 163 253.00 | | 307 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 529.00 | 299 554.00 | | 434 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 709.00 | | 447 709.00 | 447 709.00 |
FD Production vendue biens | 72 805.00 | | 72 805.00 | 72 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 515.00 | | 520 515.00 | 520 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 343.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | -113.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 3 111.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 920.00 | -3 111.00 | | 29 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370.00 | | | 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 383.00 | 755 413.00 | | 557 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 913.00 | 726 659.00 | | 538 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 470.00 | 28 754.00 | | 18 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 015.00 | | 140 000.00 | 579 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 920.00 | 716 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 920.00 | 440 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 513.00 | | | 132 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 195.00 | | | 443 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 307.00 | | 140 000.00 | 3 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 595.00 | 15 343.00 | 2 920.00 | 393 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 502.00 | 15 343.00 | 2 920.00 | 393 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UX Autres créances clients | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
VB T. V. A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 175.00 | 140 175.00 | | 140 175.00 |
VI Groupe et associés | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 494.00 | 62 494.00 | | 62 494.00 |
VW T.V.A. | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 758.00 | 307 758.00 | | 307 758.00 |