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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 420.00 | | 132 420.00 | 132 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 453.00 | 57 115.00 | 8 338.00 | 65 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 491.00 | 380 213.00 | 8 278.00 | 388 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 986.00 | | 69 986.00 | 69 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 657.00 | 437 328.00 | 222 329.00 | 659 657.00 |
BT Marchandises | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BZ Autres créances | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CF Disponibilités | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 913.00 | | 40 913.00 | 40 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 569.00 | 437 328.00 | 263 242.00 | 700 569.00 |
CU Autres participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
DG Autres réserves | 133 108.00 | 72 210.00 | | 133 108.00 |
DH Report à nouveau | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 344.00 | 60 898.00 | | -34 344.00 |
DL TOTAL (I) | 135 325.00 | 169 669.00 | | 135 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 540.00 | 70 375.00 | | 60 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 765.00 | 13 007.00 | | 9 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 509.00 | 21 305.00 | | 20 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 102.00 | 54 310.00 | | 37 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 916.00 | 158 997.00 | | 127 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 242.00 | 328 666.00 | | 263 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 698.00 | 158 997.00 | | 67 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 359.00 | | 529 359.00 | 529 359.00 |
FD Production vendue biens | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 368.00 | | 529 368.00 | 529 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 115.00 | 100 016.00 | | 4 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 016.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 106.00 | 549 964.00 | | 546 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 450.00 | 489 066.00 | | 580 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 344.00 | 60 898.00 | | -34 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 782.00 | | 6 875.00 | 652 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 420.00 | | | 132 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 069.00 | | 6 875.00 | 447 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 293.00 | | | 73 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 540.00 | 17 791.00 | 42 749.00 | 60 540.00 |
VI Groupe et associés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VW T.V.A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 916.00 | 85 167.00 | 42 749.00 | 127 916.00 |