| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
AH Fonds commercial | 132 420.00 | | 132 420.00 | 132 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 061.00 | 57 590.00 | 4 472.00 | 62 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 961.00 | 330 855.00 | 60 106.00 | 390 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 842.00 | 388 537.00 | 200 305.00 | 588 842.00 |
BT Marchandises | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
BZ Autres créances | 32 168.00 | | 32 168.00 | 32 168.00 |
CF Disponibilités | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 917.00 | | 98 917.00 | 98 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 759.00 | 388 537.00 | 299 222.00 | 687 759.00 |
CU Autres participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
DG Autres réserves | 72 210.00 | 41 000.00 | | 72 210.00 |
DH Report à nouveau | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 851.00 | 31 210.00 | | 30 851.00 |
DL TOTAL (I) | 137 547.00 | 106 696.00 | | 137 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 186.00 | 89 374.00 | | 43 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 725.00 | 92.00 | | 3 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 853.00 | 51 283.00 | | 42 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 805.00 | 58 003.00 | | 56 805.00 |
EA Autres dettes | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 675.00 | 198 751.00 | | 161 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 222.00 | 305 446.00 | | 299 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 816.00 | 155 721.00 | | 155 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 329.00 | | 613 329.00 | 613 329.00 |
FD Production vendue biens | 109 023.00 | | 109 023.00 | 109 023.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 352.00 | | 722 352.00 | 722 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 346.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 463.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 845.00 | 3 984.00 | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | 4 447.00 | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048.00 | 1 899.00 | | -1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -729.00 | -3 467.00 | | -729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 637.00 | 699 967.00 | | 732 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 786.00 | 668 757.00 | | 701 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 851.00 | 31 210.00 | | 30 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 687.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 964.00 | | 2 374.00 | 590 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 497.00 | 588 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 132 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 597.00 | 453 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 413.00 | | | 134 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 245.00 | | 2 374.00 | 453 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 457.00 | 17 731.00 | 3 651.00 | 374 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 633.00 | 1 055.00 | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 943.00 | 17 098.00 | 2 597.00 | 373 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UX Autres créances clients | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 030.00 | 37 171.00 | 5 859.00 | 43 030.00 |
VI Groupe et associés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 099.00 | | | 46 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
VP Divers | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 637.00 | 55 637.00 | | 55 637.00 |
VW T.V.A. | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 675.00 | 155 816.00 | 5 859.00 | 161 675.00 |