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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 993.00 | 514.00 | 1 478.00 | 1 993.00 |
AH Fonds commercial | 132 420.00 | | 132 420.00 | 132 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 284.00 | 58 068.00 | 4 216.00 | 62 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 961.00 | 315 875.00 | 75 086.00 | 390 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 964.00 | 374 457.00 | 216 507.00 | 590 964.00 |
BT Marchandises | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
BZ Autres créances | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
CF Disponibilités | 29 632.00 | | 29 632.00 | 29 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 939.00 | | 88 939.00 | 88 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 904.00 | 374 457.00 | 305 446.00 | 679 904.00 |
CU Autres participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | 36 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 723.00 | -5 597.00 | | 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 210.00 | 11 320.00 | | 31 210.00 |
DL TOTAL (I) | 106 696.00 | 75 486.00 | | 106 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 374.00 | 146 599.00 | | 89 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 169.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 283.00 | 40 459.00 | | 51 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 003.00 | 43 489.00 | | 58 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 751.00 | 230 717.00 | | 198 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 446.00 | 306 202.00 | | 305 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92.00 | | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 686.00 | | 3 672.00 | 605 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 394.00 | 590 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 094.00 | 134 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 300.00 | 453 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 607.00 | | 1 900.00 | 136 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 773.00 | | 1 772.00 | 465 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 944.00 | 21 923.00 | 14 410.00 | 366 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | 1 696.00 | 1 950.00 | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 177.00 | 20 227.00 | 12 461.00 | 366 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | | | 639.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 129.00 | 46 099.00 | 43 030.00 | 89 129.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 206.00 | | | 52 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
VP Divers | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 488.00 | 36 811.00 | 2 677.00 | 39 488.00 |
VW T.V.A. | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 751.00 | 155 721.00 | 43 030.00 | 198 751.00 |