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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
AH Fonds commercial | 132 420.00 | | 132 420.00 | 132 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 451.00 | 54 785.00 | 5 666.00 | 60 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 744.00 | 338 718.00 | 44 027.00 | 382 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 015.00 | 393 595.00 | 185 420.00 | 579 015.00 |
BT Marchandises | 31 085.00 | | 31 085.00 | 31 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
BZ Autres créances | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
CF Disponibilités | 32 811.00 | | 32 811.00 | 32 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 134.00 | | 114 134.00 | 114 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 149.00 | 393 595.00 | 299 554.00 | 693 149.00 |
CU Autres participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
DG Autres réserves | 72 210.00 | 72 210.00 | | 72 210.00 |
DH Report à nouveau | 1 575.00 | 723.00 | | 1 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 754.00 | 30 851.00 | | 28 754.00 |
DL TOTAL (I) | 136 301.00 | 137 547.00 | | 136 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 910.00 | 43 186.00 | | 5 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 073.00 | 3 725.00 | | 43 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 657.00 | 42 853.00 | | 39 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 135.00 | 56 805.00 | | 59 135.00 |
EA Autres dettes | 15 478.00 | 15 105.00 | | 15 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 253.00 | 161 675.00 | | 163 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 554.00 | 299 222.00 | | 299 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 253.00 | 155 816.00 | | 163 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 843.00 | | 600 843.00 | 600 843.00 |
FD Production vendue biens | 152 491.00 | | 152 491.00 | 152 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 334.00 | | 753 334.00 | 753 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -113.00 | 203.00 | | -113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 225.00 | 845.00 | | 3 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 111.00 | 1 048.00 | | 3 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 111.00 | -1 048.00 | | -3 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -729.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 413.00 | 732 637.00 | | 755 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 659.00 | 701 786.00 | | 726 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 754.00 | 30 851.00 | | 28 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 842.00 | | 4 260.00 | 588 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 087.00 | 579 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 087.00 | 443 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 513.00 | | | 132 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 022.00 | | 4 260.00 | 453 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 537.00 | 15 921.00 | 10 863.00 | 388 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 444.00 | 15 921.00 | 10 863.00 | 388 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 657.00 | 39 657.00 | | 39 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UX Autres créances clients | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VI Groupe et associés | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 514.00 | 50 514.00 | | 50 514.00 |
VW T.V.A. | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 253.00 | 163 253.00 | | 163 253.00 |