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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 420.00 | | 132 420.00 | 132 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 513.00 | 54 172.00 | 7 341.00 | 61 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 556.00 | 366 604.00 | 18 952.00 | 385 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 986.00 | | 69 986.00 | 69 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 782.00 | 420 776.00 | 232 006.00 | 652 782.00 |
BT Marchandises | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CF Disponibilités | 73 181.00 | | 73 181.00 | 73 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 661.00 | | 96 661.00 | 96 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 443.00 | 420 776.00 | 328 666.00 | 749 443.00 |
CU Autres participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
DG Autres réserves | 72 210.00 | 72 210.00 | | 72 210.00 |
DH Report à nouveau | 2 799.00 | 2 329.00 | | 2 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 898.00 | 18 470.00 | | 60 898.00 |
DL TOTAL (I) | 169 669.00 | 126 771.00 | | 169 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 375.00 | 140 200.00 | | 70 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 007.00 | 73 471.00 | | 13 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 305.00 | 30 518.00 | | 21 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 310.00 | 63 569.00 | | 54 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 997.00 | 307 758.00 | | 158 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 666.00 | 434 529.00 | | 328 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 630.00 | | 315 630.00 | 315 630.00 |
FD Production vendue biens | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 725.00 | | 315 725.00 | 315 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 450.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 016.00 | 30 000.00 | | 100 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 016.00 | 30 000.00 | | 100 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 016.00 | | | 100 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 016.00 | 80.00 | | 100 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 920.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 964.00 | 557 383.00 | | 549 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 066.00 | 538 913.00 | | 489 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 898.00 | 18 470.00 | | 60 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 095.00 | | 38 395.00 | 716 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 016.00 | 73 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 708.00 | 652 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93.00 | 132 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 599.00 | 447 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 513.00 | | | 132 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 275.00 | | 8 393.00 | 440 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 307.00 | | 30 002.00 | 143 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 018.00 | 16 450.00 | 1 692.00 | 406 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 925.00 | 16 450.00 | 1 599.00 | 405 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 350.00 | 10 140.00 | 60 218.00 | 70 350.00 |
VI Groupe et associés | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 825.00 | | | 69 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 997.00 | 98 788.00 | 60 218.00 | 158 997.00 |