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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AP Constructions | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 949.00 | 81 016.00 | 89 933.00 | 170 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 698.00 | 88 003.00 | 90 695.00 | 178 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 582 744.00 | | 582 744.00 | 582 744.00 |
CF Disponibilités | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 258.00 | | 593 258.00 | 593 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 956.00 | 88 003.00 | 683 953.00 | 771 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 550 943.00 | | | 550 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 573 929.00 | 573 929.00 | | 573 929.00 |
DH Report à nouveau | 13 641.00 | 2 339.00 | | 13 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 146.00 | 11 302.00 | | -19 146.00 |
DL TOTAL (I) | 586 718.00 | 605 864.00 | | 586 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 931.00 | 9 430.00 | | 10 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 304.00 | 91 043.00 | | 86 304.00 |
EA Autres dettes | | 1 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 235.00 | 101 789.00 | | 97 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 953.00 | 707 652.00 | | 683 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 235.00 | 101 789.00 | | 97 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 686.00 | | 66 044.00 | 171 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 031.00 | 178 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 031.00 | 177 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 345.00 | | 66 044.00 | 170 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 181.00 | 23 481.00 | 58 659.00 | 123 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 603.00 | 23 481.00 | 58 659.00 | 122 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 907.00 | 39 907.00 | | 39 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
VB T. V. A. | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 192.00 | | | 552 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 173.00 | 35 468.00 | 551 706.00 | 587 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 235.00 | 97 235.00 | | 97 235.00 |