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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AP Constructions | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 489.00 | 114 589.00 | 59 900.00 | 174 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 238.00 | 121 576.00 | 60 662.00 | 182 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 752 789.00 | | 752 789.00 | 752 789.00 |
CF Disponibilités | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 381.00 | | 754 381.00 | 754 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 619.00 | 121 576.00 | 815 043.00 | 936 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 739 150.00 | | | 739 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 585 000.00 | 573 929.00 | | 585 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 576.00 | 13 641.00 | | -16 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 652.00 | -19 146.00 | | 84 652.00 |
DL TOTAL (I) | 671 370.00 | 586 718.00 | | 671 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 716.00 | 10 931.00 | | 8 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 735.00 | 86 304.00 | | 130 735.00 |
EA Autres dettes | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 673.00 | 97 235.00 | | 143 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 043.00 | 683 953.00 | | 815 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 673.00 | 97 235.00 | | 143 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 698.00 | | 3 540.00 | 178 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 358.00 | | 3 540.00 | 177 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 003.00 | 33 573.00 | | 88 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 425.00 | 33 573.00 | | 87 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 954.00 | 47 954.00 | | 47 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 969.00 | 55 969.00 | | 55 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
VB T. V. A. | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 613.00 | | | 743 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 702.00 | 14 790.00 | 739 912.00 | 754 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 673.00 | 143 673.00 | | 143 673.00 |