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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
AP Constructions | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 459.00 | 135 551.00 | 21 908.00 | 157 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 578.00 | 146 908.00 | 22 670.00 | 169 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 448 168.00 | | 448 168.00 | 448 168.00 |
CF Disponibilités | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 329.00 | | 490 329.00 | 490 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 908.00 | 146 908.00 | 513 000.00 | 659 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 208 808.00 | 239 110.00 | | 208 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 591.00 | -30 302.00 | | 7 591.00 |
DL TOTAL (I) | 234 693.00 | 227 102.00 | | 234 693.00 |
DP Provisions pour risques | 97 145.00 | | | 97 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 145.00 | | | 97 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 606.00 | 14 898.00 | | 16 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 556.00 | 153 736.00 | | 164 556.00 |
EA Autres dettes | | 1 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 162.00 | 170 328.00 | | 181 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 000.00 | 397 430.00 | | 513 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 162.00 | 170 328.00 | | 181 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 578.00 | | | 169 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 868.00 | | | 163 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 548.00 | 35 360.00 | | 111 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 599.00 | 35 360.00 | | 106 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 97 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 97 145.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 145.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 706.00 | 64 706.00 | | 64 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 692.00 | 80 692.00 | | 80 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 340.00 | 444 340.00 | | 444 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 741.00 | 449 741.00 | | 449 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 162.00 | 181 162.00 | | 181 162.00 |