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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
AP Constructions | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 459.00 | 100 190.00 | 57 269.00 | 157 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 578.00 | 111 547.00 | 58 031.00 | 169 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 297 345.00 | | 297 345.00 | 297 345.00 |
CF Disponibilités | 36 468.00 | | 36 468.00 | 36 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 399.00 | | 339 399.00 | 339 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 977.00 | 111 547.00 | 397 430.00 | 508 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 239 110.00 | 205 958.00 | | 239 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 302.00 | 33 152.00 | | -30 302.00 |
DL TOTAL (I) | 227 102.00 | 257 404.00 | | 227 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 898.00 | 10 896.00 | | 14 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 736.00 | 118 047.00 | | 153 736.00 |
EA Autres dettes | 1 694.00 | 314.00 | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 328.00 | 129 406.00 | | 170 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 430.00 | 386 809.00 | | 397 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 149.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 578.00 | | | 169 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 868.00 | | | 163 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 249.00 | 36 299.00 | | 75 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 297.00 | 651.00 | | 4 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 952.00 | 35 647.00 | | 70 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 280.00 | 73 280.00 | | 73 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 570.00 | 68 570.00 | | 68 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 533.00 | 269 533.00 | | 269 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 894.00 | 298 894.00 | | 298 894.00 |
VW T.V.A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 328.00 | 170 328.00 | | 170 328.00 |