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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 948.00 | 2 840.00 | 2 108.00 | 4 948.00 |
AP Constructions | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 026.00 | 113 771.00 | 101 255.00 | 215 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 145.00 | 123 020.00 | 104 126.00 | 227 145.00 |
BZ Autres créances | 785 262.00 | | 785 262.00 | 785 262.00 |
CF Disponibilités | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 433.00 | | 799 433.00 | 799 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 579.00 | 123 020.00 | 903 559.00 | 1 026 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 470.00 | 68 076.00 | | 155 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 488.00 | 87 394.00 | | 50 488.00 |
DL TOTAL (I) | 809 252.00 | 758 764.00 | | 809 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 534.00 | 7 819.00 | | 7 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 639.00 | 78 282.00 | | 86 639.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 307.00 | 89 374.00 | | 94 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 559.00 | 848 138.00 | | 903 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 307.00 | 89 374.00 | | 94 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 272.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 608.00 | | 103 512.00 | 186 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 975.00 | 227 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 975.00 | 221 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 898.00 | | 103 512.00 | 180 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 398.00 | 37 597.00 | 62 975.00 | 148 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383.00 | 1 457.00 | | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 015.00 | 36 140.00 | 62 975.00 | 147 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
VB T. V. A. | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 679.00 | 760 679.00 | | 760 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 011.00 | 786 250.00 | 762.00 | 787 011.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 307.00 | 94 307.00 | | 94 307.00 |