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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 948.00 | 4 297.00 | 651.00 | 4 948.00 |
AP Constructions | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 459.00 | 64 543.00 | 92 916.00 | 157 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 578.00 | 75 249.00 | 94 329.00 | 169 578.00 |
BZ Autres créances | 285 212.00 | | 285 212.00 | 285 212.00 |
CF Disponibilités | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 480.00 | | 292 480.00 | 292 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 058.00 | 75 249.00 | 386 809.00 | 462 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | | 585 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 205 958.00 | 155 470.00 | | 205 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 152.00 | 50 488.00 | | 33 152.00 |
DL TOTAL (I) | 257 404.00 | 809 252.00 | | 257 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 896.00 | 7 534.00 | | 10 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 047.00 | 86 639.00 | | 118 047.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 135.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 406.00 | 94 307.00 | | 129 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 809.00 | 903 559.00 | | 386 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 145.00 | | 73 333.00 | 227 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 899.00 | 169 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 899.00 | 163 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 435.00 | | 73 333.00 | 221 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 020.00 | 38 879.00 | 86 650.00 | 123 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | 1 457.00 | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 180.00 | 37 423.00 | 86 650.00 | 120 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 938.00 | 68 938.00 | | 68 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
VB T. V. A. | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 647.00 | 263 647.00 | | 263 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 179.00 | 286 417.00 | 762.00 | 287 179.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 406.00 | 129 406.00 | | 129 406.00 |