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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 948.00 | 1 383.00 | 3 565.00 | 4 948.00 |
AP Constructions | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 489.00 | 140 606.00 | 33 883.00 | 174 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 608.00 | 148 398.00 | 38 210.00 | 186 608.00 |
BZ Autres créances | 808 538.00 | | 808 538.00 | 808 538.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 928.00 | | 809 928.00 | 809 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 536.00 | 148 398.00 | 848 138.00 | 996 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 739 150.00 | | | 739 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 076.00 | -16 576.00 | | 68 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 394.00 | 84 652.00 | | 87 394.00 |
DL TOTAL (I) | 758 764.00 | 671 370.00 | | 758 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 272.00 | 44.00 | | 3 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 819.00 | 8 716.00 | | 7 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 282.00 | 130 735.00 | | 78 282.00 |
EA Autres dettes | | 4 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 374.00 | 143 673.00 | | 89 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 138.00 | 815 043.00 | | 848 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 374.00 | 143 673.00 | | 89 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 272.00 | 44.00 | | 3 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 238.00 | | 5 244.00 | 182 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874.00 | 186 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 874.00 | 180 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578.00 | | 4 370.00 | 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 898.00 | | 874.00 | 180 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 576.00 | 26 822.00 | | 121 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | 805.00 | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 998.00 | 26 017.00 | | 120 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
VB T. V. A. | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792 208.00 | 792 208.00 | | 792 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 494.00 | 809 732.00 | 762.00 | 810 494.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 374.00 | 89 374.00 | | 89 374.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |