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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 232.00 | 43 875.00 | 80 357.00 | 124 232.00 |
040 Immobilisations financières | 1 239 298.00 | 300.00 | 1 238 998.00 | 1 239 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 363 530.00 | 44 175.00 | 1 319 355.00 | 1 363 530.00 |
072 Créances – Autres | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 606.00 | 20 189.00 | 50 417.00 | 70 606.00 |
084 Disponibilités | 418 425.00 | | 418 425.00 | 418 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 495 955.00 | 20 189.00 | 475 766.00 | 495 955.00 |
110 Total général Actif | 1 859 485.00 | 64 364.00 | 1 795 121.00 | 1 859 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 936 494.00 | |
126 Réserve légale | | | 93 649.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 419 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -659 621.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 789 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 795 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
242 Autres charges externes. | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 475.00 | | | 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 764.00 | | | -1 764.00 |
280 Produits financiers | 79 871.00 | | | 79 871.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 159 955.00 | | | 1 159 955.00 |
294 Charges financières | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 889 536.00 | | | 1 889 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | -659 621.00 | | | -659 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 43.00 | | | 43.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 61 714.00 | | | 61 714.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 968 452.00 | | | 3 968 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 714.00 | | | 61 714.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 666 636.00 | | | 2 666 636.00 |