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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 972.00 | 50 806.00 | 74 166.00 | 124 972.00 |
040 Immobilisations financières | 1 384 060.00 | 300.00 | 1 383 760.00 | 1 384 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 509 032.00 | 51 106.00 | 1 457 926.00 | 1 509 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 84 265.00 | 14 256.00 | 70 009.00 | 84 265.00 |
084 Disponibilités | 214 909.00 | | 214 909.00 | 214 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 174.00 | 14 256.00 | 284 918.00 | 299 174.00 |
110 Total général Actif | 1 808 206.00 | 65 362.00 | 1 742 844.00 | 1 808 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 936 494.00 | |
126 Réserve légale | | | 93 649.00 | |
132 Autres réserves | | | 649 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 738 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 742 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
242 Autres charges externes. | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 304.00 | | | 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 270.00 | | | -23 270.00 |
280 Produits financiers | 79 620.00 | | | 79 620.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
294 Charges financières | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 911.00 | | | 58 911.00 |