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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 972.00 | 56 073.00 | 68 899.00 | 124 972.00 |
040 Immobilisations financières | 1 526 933.00 | 300.00 | 1 526 633.00 | 1 526 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 651 905.00 | 56 373.00 | 1 595 532.00 | 1 651 905.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 89 462.00 | 12 366.00 | 77 096.00 | 89 462.00 |
084 Disponibilités | 89 605.00 | | 89 605.00 | 89 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 067.00 | 12 368.00 | 166 701.00 | 179 067.00 |
110 Total général Actif | 1 830 972.00 | 68 739.00 | 1 762 233.00 | 1 830 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 936 494.00 | |
126 Réserve légale | | | 93 649.00 | |
132 Autres réserves | | | 607 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 730 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 762 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
242 Autres charges externes. | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 173.00 | | | 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
252 Charges sociales | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 586.00 | | | -15 586.00 |
280 Produits financiers | 108 895.00 | | | 108 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 650.00 | | | 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 659.00 | | | 92 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 77 434.00 | | | 77 434.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 574 471.00 | | | 1 574 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 434.00 | | | 77 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 463.00 | | | 9 463.00 |