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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 480.00 | 61 383.00 | 64 097.00 | 125 480.00 |
040 Immobilisations financières | 1 564 144.00 | | 1 564 144.00 | 1 564 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 689 624.00 | 61 383.00 | 1 628 241.00 | 1 689 624.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64 113.00 | | 64 113.00 | 64 113.00 |
084 Disponibilités | 213 977.00 | | 213 977.00 | 213 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 090.00 | | 278 090.00 | 278 090.00 |
110 Total général Actif | 1 967 714.00 | 61 383.00 | 1 906 331.00 | 1 967 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 936 494.00 | |
126 Réserve légale | | | 93 649.00 | |
132 Autres réserves | | | 754 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 848 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 906 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
242 Autres charges externes. | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
252 Charges sociales | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 027.00 | | | -28 027.00 |
280 Produits financiers | 94 488.00 | | | 94 488.00 |
294 Charges financières | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 842 625.00 | | | 1 842 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 153 001.00 | | | 153 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 300.00 | | | 300.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 666.00 | | | 12 666.00 |