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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 972.00 | 53 439.00 | 71 533.00 | 124 972.00 |
040 Immobilisations financières | 1 449 499.00 | 300.00 | 1 449 199.00 | 1 449 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 574 471.00 | 53 739.00 | 1 520 732.00 | 1 574 471.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 84 410.00 | 2 903.00 | 81 507.00 | 84 410.00 |
084 Disponibilités | 161 728.00 | | 161 728.00 | 161 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 138.00 | 2 903.00 | 243 235.00 | 246 138.00 |
110 Total général Actif | 1 820 609.00 | 56 642.00 | 1 763 967.00 | 1 820 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 936 494.00 | |
126 Réserve légale | | | 93 649.00 | |
132 Autres réserves | | | 616 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 730 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 763 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 439.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 603 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
242 Autres charges externes. | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
252 Charges sociales | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 886.00 | | | -6 886.00 |
280 Produits financiers | 80 135.00 | | | 80 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 433.00 | | | 83 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65 439.00 | | | 65 439.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 509 032.00 | | | 1 509 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 439.00 | | | 65 439.00 |