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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 480.00 | 58 282.00 | 67 198.00 | 125 480.00 |
040 Immobilisations financières | 1 717 145.00 | 300.00 | 1 716 845.00 | 1 717 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 842 625.00 | 58 582.00 | 1 784 043.00 | 1 842 625.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 89 462.00 | 12 366.00 | 77 096.00 | 89 462.00 |
084 Disponibilités | 47 185.00 | | 47 185.00 | 47 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 647.00 | 12 366.00 | 124 281.00 | 136 647.00 |
110 Total général Actif | 1 979 272.00 | 70 948.00 | 1 908 324.00 | 1 979 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 936 494.00 | |
126 Réserve légale | | | 93 649.00 | |
132 Autres réserves | | | 608 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 238 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 877 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 908 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 980.00 | 7 148.00 | | 6 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 980.00 | 7 146.00 | | 6 980.00 |
242 Autres charges externes. | 14 613.00 | 8 199.00 | | 14 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
252 Charges sociales | 1 179.00 | 1 160.00 | | 1 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 880.00 | 2 634.00 | | 2 880.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 463.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 19 948.00 | 22 732.00 | | 19 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 968.00 | -15 586.00 | | -12 968.00 |
280 Produits financiers | 94 083.00 | 108 895.00 | | 94 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 157 384.00 | | | 157 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 650.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 238 499.00 | 92 659.00 | | 238 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 190 212.00 | | | 190 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 651 905.00 | | | 1 651 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 191 391.00 | | | 191 391.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 671.00 | | | 671.00 |