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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 232.00 | 47 307.00 | 76 925.00 | 124 232.00 |
040 Immobilisations financières | 1 310 818.00 | 300.00 | 1 310 518.00 | 1 310 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 435 050.00 | 47 607.00 | 1 387 443.00 | 1 435 050.00 |
072 Créances – Autres | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 349 444.00 | 20 189.00 | 329 255.00 | 349 444.00 |
084 Disponibilités | 56 585.00 | | 56 585.00 | 56 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 500.00 | 20 189.00 | 386 311.00 | 406 500.00 |
110 Total général Actif | 1 841 550.00 | 67 796.00 | 1 773 754.00 | 1 841 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 936 494.00 | |
126 Réserve légale | | | 93 649.00 | |
132 Autres réserves | | | 676 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 772 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 773 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
242 Autres charges externes. | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 241.00 | | | -8 241.00 |
280 Produits financiers | 74 757.00 | | | 74 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 366.00 | | | 65 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 71 520.00 | | | 71 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 363 530.00 | | | 1 363 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 520.00 | | | 71 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 300.00 | | | 300.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 489.00 | | | 20 489.00 |