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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 2 227.00 | 1 038.00 | 3 265.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 626.00 | 122 496.00 | 6 130.00 | 128 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 949.00 | 166 563.00 | 201 386.00 | 367 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 854.00 | 291 286.00 | 308 568.00 | 599 854.00 |
BN En cours de production de biens | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
BT Marchandises | 163 644.00 | | 163 644.00 | 163 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 864.00 | | 135 864.00 | 135 864.00 |
BZ Autres créances | 107 312.00 | | 107 312.00 | 107 312.00 |
CF Disponibilités | 58 567.00 | | 58 567.00 | 58 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 687.00 | | 495 687.00 | 495 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 541.00 | 291 286.00 | 804 255.00 | 1 095 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 356 120.00 | 342 252.00 | | 356 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 682.00 | 13 868.00 | | 28 682.00 |
DL TOTAL (I) | 423 302.00 | 394 620.00 | | 423 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 441.00 | 77 239.00 | | 198 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 123.00 | 59 560.00 | | 98 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 261.00 | 51 136.00 | | 72 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 160.00 | | |
EA Autres dettes | 5 185.00 | 3 985.00 | | 5 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 953.00 | 201 024.00 | | 380 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 255.00 | 595 644.00 | | 804 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 847.00 | 114 048.00 | | 510 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 544.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 041.00 | 599 854.00 | | 25 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 940.00 | 94 734.00 | | 5 940.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 132.00 | 20 010.00 | | 11 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 424.00 | 1 250.00 | | 99 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 878.00 | 112 798.00 | | 402 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 496.00 | 43 831.00 | 25 041.00 | 272 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 955.00 | 212.00 | 5 940.00 | 7 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 541.00 | 43 619.00 | 19 101.00 | 264 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 123.00 | 98 123.00 | | 98 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 751.00 | 41 653.00 | 134 098.00 | 175 751.00 |
VI Groupe et associés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 210.00 | | | 165 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 592.00 | | | 49 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 821.00 | 248 277.00 | 8 544.00 | 256 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 953.00 | 246 855.00 | 134 098.00 | 380 953.00 |