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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 320.00 | 137 203.00 | 18 117.00 | 155 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 408.00 | 319 383.00 | 240 026.00 | 559 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 429.00 | 459 850.00 | 357 579.00 | 817 429.00 |
BN En cours de production de biens | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
BT Marchandises | 208 089.00 | | 208 089.00 | 208 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 012.00 | | 190 012.00 | 190 012.00 |
BZ Autres créances | 29 147.00 | | 29 147.00 | 29 147.00 |
CF Disponibilités | 240 918.00 | | 240 918.00 | 240 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 394.00 | | 685 394.00 | 685 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 823.00 | 459 850.00 | 1 042 973.00 | 1 502 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 487 223.00 | 468 434.00 | | 487 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 552.00 | 18 788.00 | | 70 552.00 |
DL TOTAL (I) | 596 275.00 | 525 723.00 | | 596 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 197.00 | 329 129.00 | | 81 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 783.00 | 6 714.00 | | 4 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 316.00 | 115 022.00 | | 255 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 199.00 | 69 705.00 | | 101 199.00 |
EA Autres dettes | 4 203.00 | 5 547.00 | | 4 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 698.00 | 526 117.00 | | 446 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 973.00 | 1 051 840.00 | | 1 042 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 817.00 | | 77 213.00 | 740 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 7 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 817 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 734.00 | | | 94 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 535.00 | | 77 193.00 | 637 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 547.00 | | 20.00 | 8 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 584.00 | 38 266.00 | | 421 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 319.00 | 38 266.00 | | 418 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 316.00 | 255 316.00 | | 255 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 199.00 | 101 199.00 | | 101 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
UX Autres créances clients | 190 012.00 | 190 012.00 | | 190 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 197.00 | 23 355.00 | 57 842.00 | 81 197.00 |
VI Groupe et associés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 892.00 | | | 247 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 618.00 | 225 651.00 | 7 967.00 | 233 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 698.00 | 388 856.00 | 57 842.00 | 446 698.00 |