| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 522.00 | 125 082.00 | 8 441.00 | 133 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 345.00 | 199 385.00 | 157 960.00 | 357 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 146.00 | 327 732.00 | 266 415.00 | 594 146.00 |
BN En cours de production de biens | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BT Marchandises | 137 610.00 | | 137 610.00 | 137 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 354.00 | | 149 354.00 | 149 354.00 |
BZ Autres créances | 42 792.00 | | 42 792.00 | 42 792.00 |
CF Disponibilités | 128 071.00 | | 128 071.00 | 128 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 774.00 | | 467 774.00 | 467 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 920.00 | 327 732.00 | 734 189.00 | 1 061 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 384 802.00 | 356 120.00 | | 384 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 120.00 | 28 682.00 | | 43 120.00 |
DL TOTAL (I) | 466 422.00 | 423 302.00 | | 466 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 227.00 | 198 441.00 | | 134 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 394.00 | 6 944.00 | | 6 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 832.00 | 98 123.00 | | 57 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 348.00 | 72 261.00 | | 68 348.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | 5 185.00 | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 766.00 | 380 953.00 | | 267 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 189.00 | 804 255.00 | | 734 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 854.00 | | | 599 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 575.00 | | | 496 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 286.00 | 38 608.00 | 2 162.00 | 291 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | 1 038.00 | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 059.00 | 37 570.00 | 2 162.00 | 289 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 832.00 | 57 832.00 | | 57 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
UX Autres créances clients | 149 354.00 | | | 149 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 227.00 | 41 187.00 | 93 041.00 | 134 227.00 |
VI Groupe et associés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 491.00 | | | 41 491.00 |
VP Divers | 42 792.00 | | | 42 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 348.00 | 68 348.00 | | 68 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 741.00 | 199 197.00 | 8 544.00 | 207 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 766.00 | 174 726.00 | 93 041.00 | 267 766.00 |